HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:19
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,53 mi | 173,02 mi | 173,37 mi |
| Patrimônio líquido | 172,41 mi | 171,90 mi | 172,25 mi |
| Total dos passivos | 1,12 mi | 1,11 mi | 1,12 mi |
| Liquidez total | 2,87 mi | 2,71 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,64% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,53 mi
Abr/2020: 173,02 mi
Mar/2020: 173,37 mi
Patrimônio líquido
172,41 mi
Abr/2020: 171,90 mi
Mar/2020: 172,25 mi
Total dos passivos
1,12 mi
Abr/2020: 1,11 mi
Mar/2020: 1,12 mi
Liquidez total
2,87 mi
Abr/2020: 2,71 mi
Mar/2020: 3,46 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,64%
Mar/2020: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Número de cotistas | 183 | 174 | 163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,23 | R$ 110,91 | R$ 111,13 |
Número de cotas emitidas
1.550.000
Abr/2020: 1.550.000
Mar/2020: 1.550.000
Número de cotistas
183
Abr/2020: 174
Mar/2020: 163
Valor patrimonial por cota
R$ 111,23
Abr/2020: R$ 110,91
Mar/2020: R$ 111,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 976.500,00 | 976.500,00 | 976.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,03 mi | 694.588,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
976.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Abr/2020: 976.500,00
Mar/2020: 976.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Abr/2020: 1,03 mi
Mar/2020: 694.588,08
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
169,61 mi
Abr/2020: 169,26 mi
Mar/2020: 169,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
163,91 mi
96,64%
|
163,87 mi
96,82%
|
163,87 mi
96,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
163,91 mi
96,64%
|
163,87 mi
96,82%
|
163,87 mi
96,85%
|
| Fundos imobiliários |
5,70 mi
3,36%
|
5,39 mi
3,18%
|
5,34 mi
3,15%
|
Imóveis acabados
163,91 mi
96,64%
Abr/2020: 163,87 mi (96,82%)
Mar/2020: 163,87 mi (96,85%)
Direitos sobre imóveis
163,91 mi
96,64%
Abr/2020: 163,87 mi (96,82%)
Mar/2020: 163,87 mi (96,85%)
Fundos imobiliários
5,70 mi
3,36%
Abr/2020: 5,39 mi (3,18%)
Mar/2020: 5,34 mi (3,15%)