HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:51
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,09 mi | 173,53 mi | 173,02 mi |
| Patrimônio líquido | 172,96 mi | 172,41 mi | 171,90 mi |
| Total dos passivos | 1,13 mi | 1,12 mi | 1,11 mi |
| Liquidez total | 3,05 mi | 2,87 mi | 2,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,65% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,09 mi
Mai/2020: 173,53 mi
Abr/2020: 173,02 mi
Patrimônio líquido
172,96 mi
Mai/2020: 172,41 mi
Abr/2020: 171,90 mi
Total dos passivos
1,13 mi
Mai/2020: 1,12 mi
Abr/2020: 1,11 mi
Liquidez total
3,05 mi
Mai/2020: 2,87 mi
Abr/2020: 2,71 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,65%
Abr/2020: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Número de cotistas | 210 | 183 | 174 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,58 | R$ 111,23 | R$ 110,91 |
Número de cotas emitidas
1.550.000
Mai/2020: 1.550.000
Abr/2020: 1.550.000
Número de cotistas
210
Mai/2020: 183
Abr/2020: 174
Valor patrimonial por cota
R$ 111,58
Mai/2020: R$ 111,23
Abr/2020: R$ 110,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 976.500,00 | 976.500,00 | 976.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
976.500,00
└─ Por cota
R$ 0,6300
Mai/2020: 976.500,00
Abr/2020: 976.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Mai/2020: 1,01 mi
Abr/2020: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
169,89 mi
Mai/2020: 169,61 mi
Abr/2020: 169,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
163,91 mi
96,48%
|
163,91 mi
96,64%
|
163,87 mi
96,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
163,91 mi
96,48%
|
163,91 mi
96,64%
|
163,87 mi
96,82%
|
| Fundos imobiliários |
5,98 mi
3,52%
|
5,70 mi
3,36%
|
5,39 mi
3,18%
|
Imóveis acabados
163,91 mi
96,48%
Mai/2020: 163,91 mi (96,64%)
Abr/2020: 163,87 mi (96,82%)
Direitos sobre imóveis
163,91 mi
96,48%
Mai/2020: 163,91 mi (96,64%)
Abr/2020: 163,87 mi (96,82%)
Fundos imobiliários
5,98 mi
3,52%
Mai/2020: 5,70 mi (3,36%)
Abr/2020: 5,39 mi (3,18%)