HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 19:23
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,55 mi | 174,09 mi | 173,53 mi |
| Patrimônio líquido | 173,56 mi | 172,96 mi | 172,41 mi |
| Total dos passivos | 18,99 mi | 1,13 mi | 1,12 mi |
| Liquidez total | 5,52 mi | 3,05 mi | 2,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,86% | 0,65% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,55 mi
Jun/2020: 174,09 mi
Mai/2020: 173,53 mi
Patrimônio líquido
173,56 mi
Jun/2020: 172,96 mi
Mai/2020: 172,41 mi
Total dos passivos
18,99 mi
Jun/2020: 1,13 mi
Mai/2020: 1,12 mi
Liquidez total
5,52 mi
Jun/2020: 3,05 mi
Mai/2020: 2,87 mi
Índice de solvência
9,86%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,65%
Mai/2020: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Número de cotistas | 262 | 210 | 183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,98 | R$ 111,58 | R$ 111,23 |
Número de cotas emitidas
1.550.000
Jun/2020: 1.550.000
Mai/2020: 1.550.000
Número de cotistas
262
Jun/2020: 210
Mai/2020: 183
Valor patrimonial por cota
R$ 111,98
Jun/2020: R$ 111,58
Mai/2020: R$ 111,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 992.277,22 | 976.500,00 | 976.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6402 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 630.478,57 | 1,01 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
992.277,22
└─ Por cota
R$ 0,6402
Jun/2020: 976.500,00
Mai/2020: 976.500,00
Contas a receber - Aluguéis
630.478,57
Jun/2020: 1,01 mi
Mai/2020: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
186,37 mi
Jun/2020: 169,89 mi
Mai/2020: 169,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
163,94 mi
87,97%
|
163,91 mi
96,48%
|
163,91 mi
96,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
163,94 mi
87,97%
|
163,91 mi
96,48%
|
163,91 mi
96,64%
|
| Fundos imobiliários |
22,42 mi
12,03%
|
5,98 mi
3,52%
|
5,70 mi
3,36%
|
Imóveis acabados
163,94 mi
87,97%
Jun/2020: 163,91 mi (96,48%)
Mai/2020: 163,91 mi (96,64%)
Direitos sobre imóveis
163,94 mi
87,97%
Jun/2020: 163,91 mi (96,48%)
Mai/2020: 163,91 mi (96,64%)
Fundos imobiliários
22,42 mi
12,03%
Jun/2020: 5,98 mi (3,52%)
Mai/2020: 5,70 mi (3,36%)