Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 18:24
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,8999 por cota em maio, com dividend yield mensal de 0,7168% e 220.556 cotistas
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,38 bi | R$ 3,38 bi | R$ 3,41 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,92 bi | R$ 2,92 bi | R$ 2,95 bi |
| Passivo total | R$ 457 mi | R$ 458 mi | R$ 459 mi |
| Liquidez | R$ 18,2 mi | R$ 47,9 mi | R$ 48,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 13,53% | 13,55% | 13,45% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 13,96% | 13,98% | 13,85% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Cotistas | 220.556 | 219.106 | 217.181 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,74 | R$ 125,56 | R$ 127,14 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,9 mi | R$ 20,9 mi | R$ 20,9 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | R$ 22,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGRU11 (PÁTRIA RENDA URBANA):
1. Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 20.914.546,65 / 23.238.024 cotas = R$ 0,8999 por cota (aproximadamente R$ 0,90). * Taxas: * Administração: 0,0571% do patrimônio líquido. * Performance: R$ 7.982.993,41. * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo/PL): R$ 457.149.895,18 / R$ 2.921.842.289,56 = 15,64%. * Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 3.378.992.184,74 / R$ 2.921.842.289,56 = 1,16. * Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 3.378.992.184,74 / R$ 457.149.895,18 = 7,39. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8553%. * Dividend Yield Mensal: 0,7168%. * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.899.884.906,20 (Imóveis para Renda Acabados). * FIIs: R$ 175.260.052,62. * CRIs: R$ 148.766.714,97. * LCIs: R$ 113.642.506,41. * Liquidez: R$ 18.193.315,30 em necessidades de liquidez. * Número de Cotistas: 220.556.
2. Análise Comparativa (Março, Abril e Maio de 2025):
* Patrimônio Líquido: * Março: R$ 2.954.515.169,00 * Abril: R$ 2.917.800.861,15 (leve queda) * Maio: R$ 2.921.842.289,56 (leve aumento) * Dividend Yield: * Março: 0,7113% * Abril: 0,7079% (leve queda) * Maio: 0,7168% (leve aumento) * Taxa de Administração (em relação ao PL): * Março: 0,0483% * Abril: 0,0527% (aumento) * Maio: 0,0571% (aumento) * Taxa de Performance: * Março: R$ 8.739.983,86 * Abril: R$ 8.439.677,28 (queda) * Maio: R$ 7.982.993,41 (queda) * Investimentos em Imóveis (ativos imobiliários): * Março: R$ 2.897.470.008,37 * Abril: R$ 2.898.770.598,15 (leve aumento) * Maio: R$ 2.899.884.906,20 (leve aumento) * Investimento em FIIs: * Março: R$ 217.602.867,03 * Abril: R$ 177.405.120,27 (queda) * Maio: R$ 175.260.052,62 (leve queda) * Investimento em CRIs: * Março: R$ 116.291.703,21 * Abril: R$ 116.181.331,77 (leve queda) * Maio: R$ 148.766.714,97 (aumento) * Número de Cotistas: * Março: 217.181 * Abril: 219.106 (aumento) * Maio: 220.556 (aumento)
Em resumo:
O HGRU11 apresentou um leve aumento no patrimônio líquido em maio, após uma leve queda em abril. O dividend yield ficou relativamente estável ao longo dos três meses. Houve um aumento constante no número de cotistas. A taxa de administração aumentou gradualmente, enquanto a taxa de performance diminuiu. A alocação em CRIs aumentou enquanto o investimento em FIIs diminuiu.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.