Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 18:39
Em uma linha
Valor patrimonial da cota recua para R$ 125,56 em abril, com rentabilidade efetiva mensal de -0,5348%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,38 bi | R$ 3,41 bi | R$ 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,92 bi | R$ 2,95 bi | R$ 2,94 bi |
| Passivo total | R$ 458 mi | R$ 459 mi | R$ 443 mi |
| Liquidez | R$ 47,9 mi | R$ 48,1 mi | R$ 34,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 13,55% | 13,45% | 13,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 13,98% | 13,85% | 13,91% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Cotistas | 219.106 | 217.181 | 213.976 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,56 | R$ 127,14 | R$ 126,52 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,9 mi | R$ 20,9 mi | R$ 20,9 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 22,3 mi | R$ 22,7 mi | R$ 22,6 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,24 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGRU11 (PÁTRIA RENDA URBANA):
1. Resumo do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: * Rendimentos a distribuir: R$ 20.914.487,25 * Número de cotas emitidas: 23.238.024,00 * Rendimento por cota: R$ 0,90
* Taxas: * Taxa de administração a pagar: R$ 1.537.001,64 * Taxa de performance a pagar: R$ 8.439.677,28
* Índices Financeiros: * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 15,68% (Considerado conservador) * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,16 (Considerado conservador) * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 7,38 (Considerado excelente)
* Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,5348% * Dividend Yield do Mês: 0,7079% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 125,56
* Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.898.770.598,15 * FII: R$ 177.405.120,27 * CRI: R$ 116.181.331,77 * LCI: R$ 112.207.934,58 * Valores a Receber (Alugueis): R$ 22.332.865,04
* Liquidez: * Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 47.907.363,25
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Número de Cotistas: * Fevereiro: 213.976 * Março: 217.181 * Abril: 219.106 * Tendência: Crescimento constante no número de cotistas.
* Ativo Total: * Fevereiro: R$ 3.383.361.230,95 * Março: R$ 3.413.472.117,50 * Abril: R$ 3.375.304.427,74 * Tendência: Pequena variação, com um leve decréscimo em Abril.
* Patrimônio Líquido: * Fevereiro: R$ 2.940.174.720,38 * Março: R$ 2.954.515.169,00 * Abril: R$ 2.917.800.861,15 * Tendência: Similar ao ativo total, com um leve decréscimo em Abril.
* Valor Patrimonial da Cota: * Fevereiro: R$ 126,52 * Março: R$ 127,14 * Abril: R$ 125,56 * Tendência: Queda no valor da cota no mês de abril.
* Dividend Yield: * Fevereiro: 0,7115% * Março: 0,7113% * Abril: 0,7079% * Tendência: Estabilidade no dividend yield.
* Taxa de Administração: * Fevereiro: 0,0496% * Março: 0,0483% * Abril: 0,0527% * Tendência: Pequena variação, com leve aumento em abril.
* Taxa de Performance: * Fevereiro: R$ 8.885.791,14 * Março: R$ 8.739.983,86 * Abril: R$ 8.439.677,28 * Tendência: Redução gradual ao longo dos meses.
* Alocação em Ativos (Direitos Reais sobre Imóveis): * Fevereiro: R$ 2.895.970.132,51 * Março: R$ 2.897.470.008,37 * Abril: R$ 2.898.770.598,15 * Tendência: Aumento contínuo.
* Alocação em Ativos (FII): * Fevereiro: R$ 201.283.493,31 * Março: R$ 217.602.867,03 * Abril: R$ 177.405.120,27 * Tendência: Decréscimo no mês de Abril.
* Alocação em Ativos (CRI e LCI): * Em geral, pequena variação nas alocações em CRI e LCI ao longo dos três meses.
* Passivos (Obrigações por securitização de recebíveis): * Fevereiro: R$ 226.491.583,57 * Março: R$ 226.762.893,20 * Abril: R$ 225.098.154,73
* Composição dos Cotistas (Março): * Pessoa física: 216.829 * Pessoa jurídica não financeira: 288 * Investidores não residentes: 18 * Entidade aberta de previdência complementar: 2 * Entidade fechada de previdência complementar: 5 * Fundos de investimento imobiliário: 16
Em resumo, o fundo HGRU11 apresentou um pequeno decréscimo no ativo total e no valor patrimonial da cota em abril, embora o número de cotistas continue a crescer. O dividend yield se manteve estável. Houve uma redução na taxa de performance e um aumento na taxa de administração. A alocação em direitos reais sobre imóveis continuou a aumentar, enquanto a alocação em FIIs diminuiu.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.