Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 14/04/2025 19:49
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,1990% em março de 2025, ante 0,7350% em fevereiro; cota a R$ 127,14
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,41 bi | R$ 3,38 bi | R$ 3,39 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,95 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,94 bi |
| Passivo total | R$ 459 mi | R$ 443 mi | R$ 447 mi |
| Liquidez | R$ 48,1 mi | R$ 34,5 mi | R$ 32,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 13,45% | 13,10% | 13,20% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 13,85% | 13,91% | 14,06% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Cotistas | 217.181 | 213.976 | 212.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,14 | R$ 126,52 | R$ 126,49 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,9 mi | R$ 20,9 mi | R$ 20,9 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 22,7 mi | R$ 22,6 mi | R$ 22,3 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 3,24 mi | R$ 3,24 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGRU11 (PÁTRIA RENDA URBANA):
Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento por cota estimado: R$ 20.914.487,25 / 23.238.024 cotas = R$ 0,899 por cota * Taxa de administração a pagar: R$ 1.427.085,78 * Taxa de performance a pagar: R$ 8.739.983,86 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 458.956.948,50 / R$ 2.954.515.169,00 = 15,53%. Conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 3.413.472.117,50 / R$ 2.954.515.169,00 = 1,15. Conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 3.413.472.117,50 / R$ 458.956.948,50 = 7,44. Excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1990% * Dividend Yield do Mês: 0,7113% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 127,14 * Total de cotistas: 217.181 * Ativos: * Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 48.140.046,14 * Total investido: R$ 3.342.192.799,76, sendo a maior parte em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 2.897.470.008,37) e FIIs (R$ 217.602.867,03). * Passivos: * Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 182.418.314,53 * Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 226.762.893,20
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Número de cotistas: Aumentou de 213.976 em fevereiro para 217.181 em março. * Ativo Total: Aumentou de R$ 3.383.361.230,95 para R$ 3.413.472.117,50. * Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 2.940.174.720,38 para R$ 2.954.515.169,00. * Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 126,52 para R$ 127,14. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumentou de 0,7350% para 1,1990%. * Dividend Yield: praticamente estável, de 0,7115% para 0,7113%. * Necessidade de Liquidez: Aumentou de R$ 34.481.171,93 para R$ 48.140.046,14. * Investimentos em Imóveis: Aumentou ligeiramente de R$ 2.895.970.132,51 para R$ 2.897.470.008,37. * Investimento em FIIs: Aumentou de R$ 201.283.493,31 para R$ 217.602.867,03. * Valores a Receber: Diminuiu de R$ 26.299.292,74 para R$ 23.139.271,60. * Rendimentos a Distribuir: Praticamente estável em R$ 20.914.487 * Taxa de Administração a Pagar: Diminuiu ligeiramente de R$ 1.457.288,76 para R$ 1.427.085,78. * Taxa de Performance a Pagar: Diminuiu ligeiramente de R$ 8.885.791,14 para R$ 8.739.983,86. * Obrigações por securitização de recebíveis: Aumentou ligeiramente de R$ 226.491.583,57 para R$ 226.762.893,20.
Tendências:
O HGRU11 apresentou um crescimento contínuo em Ativos, Patrimônio Líquido e Valor da Cota. Houve um aumento no número de cotistas e na rentabilidade efetiva mensal. A alocação em FIIs aumentou.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.