O documento é um instrumento de deliberação conjunta assinado pelo Banco Genial, como administradora, e pela Pátria Investimentos, como gestora, do fundo HGRU11. Ele estabelece os detalhes da sétima emissão de cotas do fundo, que será distribuída por meio de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, com registro na CVM e coordenação do Itaú BBA sob o regime de melhores esforços de colocação.
A oferta inicial alcança até R$ 1,099 bilhão, correspondente a 8.580.343 novas cotas com preço de emissão de R$ 128,20 cada, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,06, resultando em R$ 128,26 por cota. É prevista a possibilidade de emissão de lote adicional de até 15% das cotas, e a distribuição parcial é permitida desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 1.000.088,20. O investimento mínimo por investidor é de 10 cotas, sem aplicação mínima no caso de exercício do direito de preferência pelos cotistas atuais.
Os cotistas do HGRU11 que estiverem em dia com o fundo têm direito de preferência na subscrição das novas cotas, exercido por meio da B3 ou do escriturador em prazos específicos. A subscrição das cotas deve ocorrer em até 180 dias após o anúncio de início da oferta, e durante o período em que os recibos ainda não forem convertidos em cotas, os rendimentos serão calculados pro rata, limitados ao menor valor entre 77,5% da variação do DI ou o rendimento efetivamente distribuído pelo fundo.