HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,43 bi | 3,45 bi |
| Patrimônio líquido | 2,97 bi | 2,96 bi | 2,97 bi |
| Total dos passivos | 461,78 mi | 467,57 mi | 484,52 mi |
| Liquidez total | 21,35 mi | 26,01 mi | 48,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,45% | 13,63% | 14,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,34% | 13,53% | 13,56% |
Ativo
3,43 bi
Jul/2025: 3,43 bi
Jun/2025: 3,45 bi
Patrimônio líquido
2,97 bi
Jul/2025: 2,96 bi
Jun/2025: 2,97 bi
Total dos passivos
461,78 mi
Jul/2025: 467,57 mi
Jun/2025: 484,52 mi
Liquidez total
21,35 mi
Jul/2025: 26,01 mi
Jun/2025: 48,62 mi
Índice de solvência
13,45%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 13,63%
Jun/2025: 14,03%
Alavancagem
13,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 13,53%
Jun/2025: 13,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 221.186 | 221.413 | 221.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,82 | R$ 127,47 | R$ 127,75 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Jul/2025: 23.238.024
Jun/2025: 23.238.024
Número de cotistas
221.186
Jul/2025: 221.413
Jun/2025: 221.395
Valor patrimonial por cota
R$ 127,82
Jul/2025: R$ 127,47
Jun/2025: R$ 127,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,08 mi | 22,08 mi | 36,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 1,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,19 mi | 21,12 mi | 23,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 154,87 mi | 147,48 mi | 146,30 mi |
Rendimentos a distribuir
22,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2025: 22,08 mi
Jun/2025: 36,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,19 mi
Jul/2025: 21,12 mi
Jun/2025: 23,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
154,87 mi
Jul/2025: 147,48 mi
Jun/2025: 146,30 mi
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Jul/2025: 3,23 bi
Jun/2025: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,76 bi
85,46%
|
2,78 bi
85,85%
|
2,78 bi
85,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,76 bi
85,46%
|
2,78 bi
85,85%
|
2,78 bi
85,85%
|
| Fundos imobiliários |
193,13 mi
5,97%
|
182,42 mi
5,64%
|
181,21 mi
5,60%
|
| CRI/CRA |
158,91 mi
4,91%
|
158,40 mi
4,90%
|
161,21 mi
4,99%
|
| LCI/LCA |
118,26 mi
3,66%
|
116,71 mi
3,61%
|
115,05 mi
3,56%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,76 bi
85,46%
Jul/2025: 2,78 bi (85,85%)
Jun/2025: 2,78 bi (85,85%)
Direitos sobre imóveis
2,76 bi
85,46%
Jul/2025: 2,78 bi (85,85%)
Jun/2025: 2,78 bi (85,85%)
Fundos imobiliários
193,13 mi
5,97%
Jul/2025: 182,42 mi (5,64%)
Jun/2025: 181,21 mi (5,60%)
CRI/CRA
158,91 mi
4,91%
Jul/2025: 158,40 mi (4,90%)
Jun/2025: 161,21 mi (4,99%)
LCI/LCA
118,26 mi
3,66%
Jul/2025: 116,71 mi (3,61%)
Jun/2025: 115,05 mi (3,56%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jul/2025: 3.999,65 (0,00%)
Jun/2025: 3.999,65 (0,00%)