HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 21:38
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,44 bi | 3,43 bi | 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,98 bi | 2,97 bi | 2,96 bi |
| Total dos passivos | 459,58 mi | 461,78 mi | 467,57 mi |
| Liquidez total | 19,86 mi | 21,35 mi | 26,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,37% | 13,45% | 13,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,25% | 13,34% | 13,53% |
Ativo
3,44 bi
Ago/2025: 3,43 bi
Jul/2025: 3,43 bi
Patrimônio líquido
2,98 bi
Ago/2025: 2,97 bi
Jul/2025: 2,96 bi
Total dos passivos
459,58 mi
Ago/2025: 461,78 mi
Jul/2025: 467,57 mi
Liquidez total
19,86 mi
Ago/2025: 21,35 mi
Jul/2025: 26,01 mi
Índice de solvência
13,37%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 13,45%
Jul/2025: 13,63%
Alavancagem
13,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 13,34%
Jul/2025: 13,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 222.198 | 221.186 | 221.413 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,16 | R$ 127,82 | R$ 127,47 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Ago/2025: 23.238.024
Jul/2025: 23.238.024
Número de cotistas
222.198
Ago/2025: 221.186
Jul/2025: 221.413
Valor patrimonial por cota
R$ 128,16
Ago/2025: R$ 127,82
Jul/2025: R$ 127,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,08 mi | 22,08 mi | 22,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,22 mi | 21,19 mi | 21,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 156,24 mi | 154,87 mi | 147,48 mi |
Rendimentos a distribuir
22,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2025: 22,08 mi
Jul/2025: 22,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,22 mi
Ago/2025: 21,19 mi
Jul/2025: 21,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
156,24 mi
Ago/2025: 154,87 mi
Jul/2025: 147,48 mi
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Ago/2025: 3,23 bi
Jul/2025: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,77 bi
85,42%
|
2,76 bi
85,46%
|
2,78 bi
85,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,77 bi
85,42%
|
2,76 bi
85,46%
|
2,78 bi
85,85%
|
| Fundos imobiliários |
199,87 mi
6,17%
|
193,13 mi
5,97%
|
182,42 mi
5,64%
|
| CRI/CRA |
152,30 mi
4,70%
|
158,91 mi
4,91%
|
158,40 mi
4,90%
|
| LCI/LCA |
119,90 mi
3,70%
|
118,26 mi
3,66%
|
116,71 mi
3,61%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,77 bi
85,42%
Ago/2025: 2,76 bi (85,46%)
Jul/2025: 2,78 bi (85,85%)
Direitos sobre imóveis
2,77 bi
85,42%
Ago/2025: 2,76 bi (85,46%)
Jul/2025: 2,78 bi (85,85%)
Fundos imobiliários
199,87 mi
6,17%
Ago/2025: 193,13 mi (5,97%)
Jul/2025: 182,42 mi (5,64%)
CRI/CRA
152,30 mi
4,70%
Ago/2025: 158,91 mi (4,91%)
Jul/2025: 158,40 mi (4,90%)
LCI/LCA
119,90 mi
3,70%
Ago/2025: 118,26 mi (3,66%)
Jul/2025: 116,71 mi (3,61%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Ago/2025: 3.999,65 (0,00%)
Jul/2025: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 3.999,65 (0,00%)