HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:46
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,35 bi | 3,44 bi | 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,98 bi | 2,98 bi | 2,97 bi |
| Total dos passivos | 367,41 mi | 459,58 mi | 461,78 mi |
| Liquidez total | 62,32 mi | 19,86 mi | 21,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,97% | 13,37% | 13,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,15% | 13,25% | 13,34% |
Ativo
3,35 bi
Set/2025: 3,44 bi
Ago/2025: 3,43 bi
Patrimônio líquido
2,98 bi
Set/2025: 2,98 bi
Ago/2025: 2,97 bi
Total dos passivos
367,41 mi
Set/2025: 459,58 mi
Ago/2025: 461,78 mi
Liquidez total
62,32 mi
Set/2025: 19,86 mi
Ago/2025: 21,35 mi
Índice de solvência
10,97%
Passivos / Ativo
Set/2025: 13,37%
Ago/2025: 13,45%
Alavancagem
10,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 13,25%
Ago/2025: 13,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 223.362 | 222.198 | 221.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,36 | R$ 128,16 | R$ 127,82 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Set/2025: 23.238.024
Ago/2025: 23.238.024
Número de cotistas
223.362
Set/2025: 222.198
Ago/2025: 221.186
Valor patrimonial por cota
R$ 128,36
Set/2025: R$ 128,16
Ago/2025: R$ 127,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,08 mi | 22,08 mi | 22,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,65 mi | 21,22 mi | 21,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 156,99 mi | 156,24 mi | 154,87 mi |
Rendimentos a distribuir
22,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2025: 22,08 mi
Ago/2025: 22,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,65 mi
Set/2025: 21,22 mi
Ago/2025: 21,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
156,99 mi
Set/2025: 156,24 mi
Ago/2025: 154,87 mi
Investimentos
Total investido
3,11 bi
Set/2025: 3,24 bi
Ago/2025: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,77 bi
89,17%
|
2,77 bi
85,42%
|
2,76 bi
85,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,77 bi
89,17%
|
2,77 bi
85,42%
|
2,76 bi
85,46%
|
| Fundos imobiliários |
202,40 mi
6,52%
|
199,87 mi
6,17%
|
193,13 mi
5,97%
|
| CRI/CRA |
121,66 mi
3,92%
|
152,30 mi
4,70%
|
158,91 mi
4,91%
|
| LCI/LCA |
12,17 mi
0,39%
|
119,90 mi
3,70%
|
118,26 mi
3,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,77 bi
89,17%
Set/2025: 2,77 bi (85,42%)
Ago/2025: 2,76 bi (85,46%)
Direitos sobre imóveis
2,77 bi
89,17%
Set/2025: 2,77 bi (85,42%)
Ago/2025: 2,76 bi (85,46%)
Fundos imobiliários
202,40 mi
6,52%
Set/2025: 199,87 mi (6,17%)
Ago/2025: 193,13 mi (5,97%)
CRI/CRA
121,66 mi
3,92%
Set/2025: 152,30 mi (4,70%)
Ago/2025: 158,91 mi (4,91%)
LCI/LCA
12,17 mi
0,39%
Set/2025: 119,90 mi (3,70%)
Ago/2025: 118,26 mi (3,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Set/2025: 3.999,65 (0,00%)
Ago/2025: 3.999,65 (0,00%)