HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 18:03
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,38 bi | 3,39 bi | 3,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,94 bi | 2,94 bi | 2,94 bi |
| Total dos passivos | 443,19 mi | 447,19 mi | 480,25 mi |
| Liquidez total | 34,48 mi | 32,63 mi | 49,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,10% | 13,20% | 14,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,91% | 14,06% | 14,38% |
Ativo
3,38 bi
Jan/2025: 3,39 bi
Dez/2024: 3,42 bi
Patrimônio líquido
2,94 bi
Jan/2025: 2,94 bi
Dez/2024: 2,94 bi
Total dos passivos
443,19 mi
Jan/2025: 447,19 mi
Dez/2024: 480,25 mi
Liquidez total
34,48 mi
Jan/2025: 32,63 mi
Dez/2024: 49,26 mi
Índice de solvência
13,10%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 13,20%
Dez/2024: 14,03%
Alavancagem
13,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 14,06%
Dez/2024: 14,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 213.976 | 212.384 | 210.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,52 | R$ 126,49 | R$ 126,60 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Jan/2025: 23.238.024
Dez/2024: 23.238.024
Número de cotistas
213.976
Jan/2025: 212.384
Dez/2024: 210.531
Valor patrimonial por cota
R$ 126,52
Jan/2025: R$ 126,49
Dez/2024: R$ 126,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,91 mi | 20,91 mi | 44,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 1,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,55 mi | 22,33 mi | 23,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
20,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jan/2025: 20,91 mi
Dez/2024: 44,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,55 mi
Jan/2025: 22,33 mi
Dez/2024: 23,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Jan/2025: 3,24 mi
Dez/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Jan/2025: 3,33 bi
Dez/2024: 3,35 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,90 bi
87,16%
|
2,90 bi
87,08%
|
2,91 bi
87,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,90 bi
87,16%
|
2,90 bi
87,08%
|
2,91 bi
87,08%
|
| Fundos imobiliários |
201,28 mi
6,06%
|
202,51 mi
6,08%
|
204,47 mi
6,11%
|
| CRI/CRA |
115,71 mi
3,48%
|
119,03 mi
3,58%
|
120,62 mi
3,61%
|
| LCI/LCA |
109,61 mi
3,30%
|
108,39 mi
3,26%
|
107,03 mi
3,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,90 bi
87,16%
Jan/2025: 2,90 bi (87,08%)
Dez/2024: 2,91 bi (87,08%)
Direitos sobre imóveis
2,90 bi
87,16%
Jan/2025: 2,90 bi (87,08%)
Dez/2024: 2,91 bi (87,08%)
Fundos imobiliários
201,28 mi
6,06%
Jan/2025: 202,51 mi (6,08%)
Dez/2024: 204,47 mi (6,11%)
CRI/CRA
115,71 mi
3,48%
Jan/2025: 119,03 mi (3,58%)
Dez/2024: 120,62 mi (3,61%)
LCI/LCA
109,61 mi
3,30%
Jan/2025: 108,39 mi (3,26%)
Dez/2024: 107,03 mi (3,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Jan/2025: 3.999,65 (0,00%)
Dez/2024: 3.999,65 (0,00%)