HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Ativo

Referência 30/06/2025

Entrega 30/06/2025 17:42

Aviso aos Cotistas

Rendimento

Valor por cota

(HGRU11)

R$ 1,55

72,22% vs anterior

Anterior: R$ 0,90 Ref: Junho

Data-base

30/06/2025

Pagamento

14/07/2025

Yield

1,24%

R$ 124,81

Histórico recente

Tipo	Código	Data-base	Pagamento	Valor	Yield
Rendimento	HGRU11	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,95	0,75%
Rendimento	HGRU11	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,95	0,75%
Rendimento	HGRU11	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,95	0,75%
Rendimento	HGRU11	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,95	0,76%
Rendimento	HGRU11	31/07/2025	14/08/2025	R$ 0,95	0,77%

Rendimento HGRU11

R$ 0,95

Base: 28/11/2025 Pgto: 12/12/2025

0,75%

Rendimento HGRU11

R$ 0,95

Base: 31/10/2025 Pgto: 14/11/2025

0,75%

Rendimento HGRU11

R$ 0,95

Base: 30/09/2025 Pgto: 14/10/2025

0,75%

Rendimento HGRU11

R$ 0,95

Base: 29/08/2025 Pgto: 12/09/2025

0,76%

Rendimento HGRU11

R$ 0,95

Base: 31/07/2025 Pgto: 14/08/2025

0,77%

Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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