HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2025

Entrega

13/06/2025 18:24

Maio/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2025	Abr/2025	Mar/2025
Ativo	3,38 bi	3,38 bi	3,41 bi
Patrimônio líquido	2,92 bi	2,92 bi	2,95 bi
Total dos passivos	457,15 mi	457,50 mi	458,96 mi
Liquidez total	18,19 mi	47,91 mi	48,14 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	13,53%	13,55%	13,45%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	13,96%	13,98%	13,85%

Ativo 3,38 bi

Abr/2025: 3,38 bi Mar/2025: 3,41 bi

Patrimônio líquido 2,92 bi

Abr/2025: 2,92 bi Mar/2025: 2,95 bi

Total dos passivos 457,15 mi

Abr/2025: 457,50 mi Mar/2025: 458,96 mi

Liquidez total 18,19 mi

Abr/2025: 47,91 mi Mar/2025: 48,14 mi

Índice de solvência 13,53%

Passivos / Ativo

Abr/2025: 13,55% Mar/2025: 13,45%

Alavancagem 13,96%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2025: 13,98% Mar/2025: 13,85%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2025	Abr/2025	Mar/2025
Número de cotas emitidas	23.238.024	23.238.024	23.238.024
Número de cotistas	220.556	219.106	217.181
Valor patrimonial por cota	R$ 125,74	R$ 125,56	R$ 127,14

Número de cotas emitidas 23.238.024

Abr/2025: 23.238.024 Mar/2025: 23.238.024

Número de cotistas 220.556

Abr/2025: 219.106 Mar/2025: 217.181

Valor patrimonial por cota R$ 125,74

Abr/2025: R$ 125,56 Mar/2025: R$ 127,14

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2025	Abr/2025	Mar/2025
Rendimentos a distribuir	20,91 mi	20,91 mi	20,91 mi
└─ Por cota	R$ 0,9000	R$ 0,9000	R$ 0,9000
Contas a receber - Aluguéis	22,27 mi	22,33 mi	22,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 20,91 mi

└─ Por cota R$ 0,9000

Abr/2025: 20,91 mi Mar/2025: 20,91 mi

Contas a receber - Aluguéis 22,27 mi

Abr/2025: 22,33 mi Mar/2025: 22,67 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2025: 0,00 Mar/2025: 0,00

Investimentos

Total investido

3,34 bi

Abr/2025: 3,30 bi Mar/2025: 3,34 bi

Tipo de ativo	Mai/2025	Abr/2025	Mar/2025
Imóveis acabados	2,90 bi 86,89%	2,90 bi 87,72%	2,90 bi 86,69%
Direitos sobre imóveis	2,90 bi 86,89%	2,90 bi 87,72%	2,90 bi 86,69%
Fundos imobiliários	175,26 mi 5,25%	177,41 mi 5,37%	217,60 mi 6,51%
CRI/CRA	148,77 mi 4,46%	116,18 mi 3,52%	116,29 mi 3,48%
LCI/LCA	113,64 mi 3,40%	112,21 mi 3,40%	110,82 mi 3,32%
Ações de SPEs imobiliárias	3.999,65 0,00%	3.999,65 0,00%	3.999,65 0,00%

Imóveis acabados

2,90 bi 86,89%

Abr/2025: 2,90 bi (87,72%) Mar/2025: 2,90 bi (86,69%)

Direitos sobre imóveis

2,90 bi 86,89%

Abr/2025: 2,90 bi (87,72%) Mar/2025: 2,90 bi (86,69%)

Fundos imobiliários

175,26 mi 5,25%

Abr/2025: 177,41 mi (5,37%) Mar/2025: 217,60 mi (6,51%)

CRI/CRA

148,77 mi 4,46%

Abr/2025: 116,18 mi (3,52%) Mar/2025: 116,29 mi (3,48%)

LCI/LCA

113,64 mi 3,40%

Abr/2025: 112,21 mi (3,40%) Mar/2025: 110,82 mi (3,32%)

Ações de SPEs imobiliárias

3.999,65 0,00%

Abr/2025: 3.999,65 (0,00%) Mar/2025: 3.999,65 (0,00%)

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