HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:44
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,45 bi | 3,38 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,97 bi | 2,92 bi | 2,92 bi |
| Total dos passivos | 484,52 mi | 457,15 mi | 457,50 mi |
| Liquidez total | 48,62 mi | 18,19 mi | 47,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,03% | 13,53% | 13,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,56% | 13,96% | 13,98% |
Ativo
3,45 bi
Mai/2025: 3,38 bi
Abr/2025: 3,38 bi
Patrimônio líquido
2,97 bi
Mai/2025: 2,92 bi
Abr/2025: 2,92 bi
Total dos passivos
484,52 mi
Mai/2025: 457,15 mi
Abr/2025: 457,50 mi
Liquidez total
48,62 mi
Mai/2025: 18,19 mi
Abr/2025: 47,91 mi
Índice de solvência
14,03%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 13,53%
Abr/2025: 13,55%
Alavancagem
13,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 13,96%
Abr/2025: 13,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 221.395 | 220.556 | 219.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,75 | R$ 125,74 | R$ 125,56 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Mai/2025: 23.238.024
Abr/2025: 23.238.024
Número de cotistas
221.395
Mai/2025: 220.556
Abr/2025: 219.106
Valor patrimonial por cota
R$ 127,75
Mai/2025: R$ 125,74
Abr/2025: R$ 125,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 36,02 mi | 20,91 mi | 20,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5500 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,60 mi | 22,27 mi | 22,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 146,30 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
36,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,5500
Mai/2025: 20,91 mi
Abr/2025: 20,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,60 mi
Mai/2025: 22,27 mi
Abr/2025: 22,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
146,30 mi
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Mai/2025: 3,34 bi
Abr/2025: 3,30 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,78 bi
85,85%
|
2,90 bi
86,89%
|
2,90 bi
87,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,78 bi
85,85%
|
2,90 bi
86,89%
|
2,90 bi
87,72%
|
| Fundos imobiliários |
181,21 mi
5,60%
|
175,26 mi
5,25%
|
177,41 mi
5,37%
|
| CRI/CRA |
161,21 mi
4,99%
|
148,77 mi
4,46%
|
116,18 mi
3,52%
|
| LCI/LCA |
115,05 mi
3,56%
|
113,64 mi
3,40%
|
112,21 mi
3,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,78 bi
85,85%
Mai/2025: 2,90 bi (86,89%)
Abr/2025: 2,90 bi (87,72%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi
85,85%
Mai/2025: 2,90 bi (86,89%)
Abr/2025: 2,90 bi (87,72%)
Fundos imobiliários
181,21 mi
5,60%
Mai/2025: 175,26 mi (5,25%)
Abr/2025: 177,41 mi (5,37%)
CRI/CRA
161,21 mi
4,99%
Mai/2025: 148,77 mi (4,46%)
Abr/2025: 116,18 mi (3,52%)
LCI/LCA
115,05 mi
3,56%
Mai/2025: 113,64 mi (3,40%)
Abr/2025: 112,21 mi (3,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Mai/2025: 3.999,65 (0,00%)
Abr/2025: 3.999,65 (0,00%)