HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 18:09
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,42 bi | 3,34 bi | 3,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,94 bi | 2,89 bi | 2,89 bi |
| Total dos passivos | 480,25 mi | 451,40 mi | 463,07 mi |
| Liquidez total | 49,26 mi | 54,72 mi | 34,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,03% | 13,51% | 13,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,38% | 14,60% | 14,65% |
Ativo
3,42 bi
Nov/2024: 3,34 bi
Out/2024: 3,35 bi
Patrimônio líquido
2,94 bi
Nov/2024: 2,89 bi
Out/2024: 2,89 bi
Total dos passivos
480,25 mi
Nov/2024: 451,40 mi
Out/2024: 463,07 mi
Liquidez total
49,26 mi
Nov/2024: 54,72 mi
Out/2024: 34,04 mi
Índice de solvência
14,03%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 13,51%
Out/2024: 13,83%
Alavancagem
14,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 14,60%
Out/2024: 14,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 210.531 | 208.651 | 206.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,60 | R$ 124,32 | R$ 124,21 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Nov/2024: 23.238.024
Out/2024: 23.238.024
Número de cotistas
210.531
Nov/2024: 208.651
Out/2024: 206.632
Valor patrimonial por cota
R$ 126,60
Nov/2024: R$ 124,32
Out/2024: R$ 124,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 44,15 mi | 20,91 mi | 20,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,8707 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,55 mi | 22,53 mi | 14,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 7,49 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
44,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,9000
Nov/2024: 20,91 mi
Out/2024: 20,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,55 mi
Nov/2024: 22,53 mi
Out/2024: 14,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Nov/2024: 7,49 mi
Out/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
3,35 bi
Nov/2024: 3,25 bi
Out/2024: 3,26 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,91 bi
87,08%
|
2,82 bi
86,79%
|
2,83 bi
86,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,91 bi
87,08%
|
2,82 bi
86,79%
|
2,83 bi
86,80%
|
| Fundos imobiliários |
204,47 mi
6,11%
|
200,19 mi
6,15%
|
200,72 mi
6,16%
|
| CRI/CRA |
120,62 mi
3,61%
|
123,59 mi
3,80%
|
123,96 mi
3,81%
|
| LCI/LCA |
107,03 mi
3,20%
|
106,13 mi
3,26%
|
105,36 mi
3,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,91 bi
87,08%
Nov/2024: 2,82 bi (86,79%)
Out/2024: 2,83 bi (86,80%)
Direitos sobre imóveis
2,91 bi
87,08%
Nov/2024: 2,82 bi (86,79%)
Out/2024: 2,83 bi (86,80%)
Fundos imobiliários
204,47 mi
6,11%
Nov/2024: 200,19 mi (6,15%)
Out/2024: 200,72 mi (6,16%)
CRI/CRA
120,62 mi
3,61%
Nov/2024: 123,59 mi (3,80%)
Out/2024: 123,96 mi (3,81%)
LCI/LCA
107,03 mi
3,20%
Nov/2024: 106,13 mi (3,26%)
Out/2024: 105,36 mi (3,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Nov/2024: 3.999,65 (0,00%)
Out/2024: 3.999,65 (0,00%)