HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 18:04
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,39 bi | 3,42 bi | 3,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,94 bi | 2,94 bi | 2,89 bi |
| Total dos passivos | 447,19 mi | 480,25 mi | 451,40 mi |
| Liquidez total | 32,63 mi | 49,26 mi | 54,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,20% | 14,03% | 13,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,06% | 14,38% | 14,60% |
Ativo
3,39 bi
Dez/2024: 3,42 bi
Nov/2024: 3,34 bi
Patrimônio líquido
2,94 bi
Dez/2024: 2,94 bi
Nov/2024: 2,89 bi
Total dos passivos
447,19 mi
Dez/2024: 480,25 mi
Nov/2024: 451,40 mi
Liquidez total
32,63 mi
Dez/2024: 49,26 mi
Nov/2024: 54,72 mi
Índice de solvência
13,20%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 14,03%
Nov/2024: 13,51%
Alavancagem
14,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 14,38%
Nov/2024: 14,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 212.384 | 210.531 | 208.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,49 | R$ 126,60 | R$ 124,32 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Dez/2024: 23.238.024
Nov/2024: 23.238.024
Número de cotistas
212.384
Dez/2024: 210.531
Nov/2024: 208.651
Valor patrimonial por cota
R$ 126,49
Dez/2024: R$ 126,60
Nov/2024: R$ 124,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,91 mi | 44,15 mi | 20,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,33 mi | 23,55 mi | 22,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 7,49 mi |
Rendimentos a distribuir
20,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2024: 44,15 mi
Nov/2024: 20,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,33 mi
Dez/2024: 23,55 mi
Nov/2024: 22,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Dez/2024: 3,24 mi
Nov/2024: 7,49 mi
Investimentos
Total investido
3,33 bi
Dez/2024: 3,35 bi
Nov/2024: 3,25 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,90 bi
87,08%
|
2,91 bi
87,08%
|
2,82 bi
86,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,90 bi
87,08%
|
2,91 bi
87,08%
|
2,82 bi
86,79%
|
| Fundos imobiliários |
202,51 mi
6,08%
|
204,47 mi
6,11%
|
200,19 mi
6,15%
|
| CRI/CRA |
119,03 mi
3,58%
|
120,62 mi
3,61%
|
123,59 mi
3,80%
|
| LCI/LCA |
108,39 mi
3,26%
|
107,03 mi
3,20%
|
106,13 mi
3,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,90 bi
87,08%
Dez/2024: 2,91 bi (87,08%)
Nov/2024: 2,82 bi (86,79%)
Direitos sobre imóveis
2,90 bi
87,08%
Dez/2024: 2,91 bi (87,08%)
Nov/2024: 2,82 bi (86,79%)
Fundos imobiliários
202,51 mi
6,08%
Dez/2024: 204,47 mi (6,11%)
Nov/2024: 200,19 mi (6,15%)
CRI/CRA
119,03 mi
3,58%
Dez/2024: 120,62 mi (3,61%)
Nov/2024: 123,59 mi (3,80%)
LCI/LCA
108,39 mi
3,26%
Dez/2024: 107,03 mi (3,20%)
Nov/2024: 106,13 mi (3,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Dez/2024: 3.999,65 (0,00%)
Nov/2024: 3.999,65 (0,00%)