HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 22:13
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,34 bi | 3,35 bi | 3,44 bi |
| Patrimônio líquido | 2,98 bi | 2,98 bi | 2,98 bi |
| Total dos passivos | 363,72 mi | 367,41 mi | 459,58 mi |
| Liquidez total | 29,44 mi | 62,32 mi | 19,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,88% | 10,97% | 13,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,11% | 10,15% | 13,25% |
Ativo
3,34 bi
Out/2025: 3,35 bi
Set/2025: 3,44 bi
Patrimônio líquido
2,98 bi
Out/2025: 2,98 bi
Set/2025: 2,98 bi
Total dos passivos
363,72 mi
Out/2025: 367,41 mi
Set/2025: 459,58 mi
Liquidez total
29,44 mi
Out/2025: 62,32 mi
Set/2025: 19,86 mi
Índice de solvência
10,88%
Passivos / Ativo
Out/2025: 10,97%
Set/2025: 13,37%
Alavancagem
10,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 10,15%
Set/2025: 13,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 225.228 | 223.362 | 222.198 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,17 | R$ 128,36 | R$ 128,16 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Out/2025: 23.238.024
Set/2025: 23.238.024
Número de cotistas
225.228
Out/2025: 223.362
Set/2025: 222.198
Valor patrimonial por cota
R$ 128,17
Out/2025: R$ 128,36
Set/2025: R$ 128,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,08 mi | 22,08 mi | 22,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,78 mi | 21,65 mi | 21,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 161,30 mi | 156,99 mi | 156,24 mi |
Rendimentos a distribuir
22,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2025: 22,08 mi
Set/2025: 22,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,78 mi
Out/2025: 21,65 mi
Set/2025: 21,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
161,30 mi
Out/2025: 156,99 mi
Set/2025: 156,24 mi
Investimentos
Total investido
3,12 bi
Out/2025: 3,11 bi
Set/2025: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,77 bi
88,51%
|
2,77 bi
89,17%
|
2,77 bi
85,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,77 bi
88,51%
|
2,77 bi
89,17%
|
2,77 bi
85,42%
|
| Fundos imobiliários |
199,94 mi
6,40%
|
202,40 mi
6,52%
|
199,87 mi
6,17%
|
| CRI/CRA |
146,67 mi
4,69%
|
121,66 mi
3,92%
|
152,30 mi
4,70%
|
| LCI/LCA |
12,32 mi
0,39%
|
12,17 mi
0,39%
|
119,90 mi
3,70%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,77 bi
88,51%
Out/2025: 2,77 bi (89,17%)
Set/2025: 2,77 bi (85,42%)
Direitos sobre imóveis
2,77 bi
88,51%
Out/2025: 2,77 bi (89,17%)
Set/2025: 2,77 bi (85,42%)
Fundos imobiliários
199,94 mi
6,40%
Out/2025: 202,40 mi (6,52%)
Set/2025: 199,87 mi (6,17%)
CRI/CRA
146,67 mi
4,69%
Out/2025: 121,66 mi (3,92%)
Set/2025: 152,30 mi (4,70%)
LCI/LCA
12,32 mi
0,39%
Out/2025: 12,17 mi (0,39%)
Set/2025: 119,90 mi (3,70%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Out/2025: 3.999,65 (0,00%)
Set/2025: 3.999,65 (0,00%)