HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:33
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,43 bi | 3,45 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,96 bi | 2,97 bi | 2,92 bi |
| Total dos passivos | 467,57 mi | 484,52 mi | 457,15 mi |
| Liquidez total | 26,01 mi | 48,62 mi | 18,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,63% | 14,03% | 13,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,53% | 13,56% | 13,96% |
Ativo
3,43 bi
Jun/2025: 3,45 bi
Mai/2025: 3,38 bi
Patrimônio líquido
2,96 bi
Jun/2025: 2,97 bi
Mai/2025: 2,92 bi
Total dos passivos
467,57 mi
Jun/2025: 484,52 mi
Mai/2025: 457,15 mi
Liquidez total
26,01 mi
Jun/2025: 48,62 mi
Mai/2025: 18,19 mi
Índice de solvência
13,63%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 14,03%
Mai/2025: 13,53%
Alavancagem
13,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 13,56%
Mai/2025: 13,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 221.413 | 221.395 | 220.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,47 | R$ 127,75 | R$ 125,74 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Jun/2025: 23.238.024
Mai/2025: 23.238.024
Número de cotistas
221.413
Jun/2025: 221.395
Mai/2025: 220.556
Valor patrimonial por cota
R$ 127,47
Jun/2025: R$ 127,75
Mai/2025: R$ 125,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,08 mi | 36,02 mi | 20,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,5500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,12 mi | 23,60 mi | 22,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 147,48 mi | 146,30 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
22,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jun/2025: 36,02 mi
Mai/2025: 20,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,12 mi
Jun/2025: 23,60 mi
Mai/2025: 22,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
147,48 mi
Jun/2025: 146,30 mi
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Jun/2025: 3,23 bi
Mai/2025: 3,34 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,78 bi
85,85%
|
2,78 bi
85,85%
|
2,90 bi
86,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,78 bi
85,85%
|
2,78 bi
85,85%
|
2,90 bi
86,89%
|
| Fundos imobiliários |
182,42 mi
5,64%
|
181,21 mi
5,60%
|
175,26 mi
5,25%
|
| CRI/CRA |
158,40 mi
4,90%
|
161,21 mi
4,99%
|
148,77 mi
4,46%
|
| LCI/LCA |
116,71 mi
3,61%
|
115,05 mi
3,56%
|
113,64 mi
3,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,78 bi
85,85%
Jun/2025: 2,78 bi (85,85%)
Mai/2025: 2,90 bi (86,89%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi
85,85%
Jun/2025: 2,78 bi (85,85%)
Mai/2025: 2,90 bi (86,89%)
Fundos imobiliários
182,42 mi
5,64%
Jun/2025: 181,21 mi (5,60%)
Mai/2025: 175,26 mi (5,25%)
CRI/CRA
158,40 mi
4,90%
Jun/2025: 161,21 mi (4,99%)
Mai/2025: 148,77 mi (4,46%)
LCI/LCA
116,71 mi
3,61%
Jun/2025: 115,05 mi (3,56%)
Mai/2025: 113,64 mi (3,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Jun/2025: 3.999,65 (0,00%)
Mai/2025: 3.999,65 (0,00%)