HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
14/04/2025 19:49
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,41 bi | 3,38 bi | 3,39 bi |
| Patrimônio líquido | 2,95 bi | 2,94 bi | 2,94 bi |
| Total dos passivos | 458,96 mi | 443,19 mi | 447,19 mi |
| Liquidez total | 48,14 mi | 34,48 mi | 32,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,45% | 13,10% | 13,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,85% | 13,91% | 14,06% |
Ativo
3,41 bi
Fev/2025: 3,38 bi
Jan/2025: 3,39 bi
Patrimônio líquido
2,95 bi
Fev/2025: 2,94 bi
Jan/2025: 2,94 bi
Total dos passivos
458,96 mi
Fev/2025: 443,19 mi
Jan/2025: 447,19 mi
Liquidez total
48,14 mi
Fev/2025: 34,48 mi
Jan/2025: 32,63 mi
Índice de solvência
13,45%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 13,10%
Jan/2025: 13,20%
Alavancagem
13,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 13,91%
Jan/2025: 14,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 23.238.024 |
| Número de cotistas | 217.181 | 213.976 | 212.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,14 | R$ 126,52 | R$ 126,49 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Fev/2025: 23.238.024
Jan/2025: 23.238.024
Número de cotistas
217.181
Fev/2025: 213.976
Jan/2025: 212.384
Valor patrimonial por cota
R$ 127,14
Fev/2025: R$ 126,52
Jan/2025: R$ 126,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,91 mi | 20,91 mi | 20,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,67 mi | 22,55 mi | 22,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
20,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Fev/2025: 20,91 mi
Jan/2025: 20,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,67 mi
Fev/2025: 22,55 mi
Jan/2025: 22,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 3,24 mi
Jan/2025: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
3,34 bi
Fev/2025: 3,32 bi
Jan/2025: 3,33 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,90 bi
86,69%
|
2,90 bi
87,16%
|
2,90 bi
87,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,90 bi
86,69%
|
2,90 bi
87,16%
|
2,90 bi
87,08%
|
| Fundos imobiliários |
217,60 mi
6,51%
|
201,28 mi
6,06%
|
202,51 mi
6,08%
|
| CRI/CRA |
116,29 mi
3,48%
|
115,71 mi
3,48%
|
119,03 mi
3,58%
|
| LCI/LCA |
110,82 mi
3,32%
|
109,61 mi
3,30%
|
108,39 mi
3,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,90 bi
86,69%
Fev/2025: 2,90 bi (87,16%)
Jan/2025: 2,90 bi (87,08%)
Direitos sobre imóveis
2,90 bi
86,69%
Fev/2025: 2,90 bi (87,16%)
Jan/2025: 2,90 bi (87,08%)
Fundos imobiliários
217,60 mi
6,51%
Fev/2025: 201,28 mi (6,06%)
Jan/2025: 202,51 mi (6,08%)
CRI/CRA
116,29 mi
3,48%
Fev/2025: 115,71 mi (3,48%)
Jan/2025: 119,03 mi (3,58%)
LCI/LCA
110,82 mi
3,32%
Fev/2025: 109,61 mi (3,30%)
Jan/2025: 108,39 mi (3,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Fev/2025: 3.999,65 (0,00%)
Jan/2025: 3.999,65 (0,00%)