HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 18:45
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,51 bi | 2,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,31 bi | 2,31 bi | 2,31 bi |
| Total dos passivos | 414,87 mi | 201,98 mi | 214,43 mi |
| Liquidez total | 228,02 mi | 16,29 mi | 17,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,22% | 8,03% | 8,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,60% | 7,63% | 7,89% |
Ativo
2,73 bi
Jul/2024: 2,51 bi
Jun/2024: 2,53 bi
Patrimônio líquido
2,31 bi
Jul/2024: 2,31 bi
Jun/2024: 2,31 bi
Total dos passivos
414,87 mi
Jul/2024: 201,98 mi
Jun/2024: 214,43 mi
Liquidez total
228,02 mi
Jul/2024: 16,29 mi
Jun/2024: 17,14 mi
Índice de solvência
15,22%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 8,03%
Jun/2024: 8,49%
Alavancagem
7,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 7,63%
Jun/2024: 7,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 204.186 | 203.636 | 202.701 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,56 | R$ 125,60 | R$ 125,53 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jul/2024: 18.406.458
Jun/2024: 18.406.458
Número de cotistas
204.186
Jul/2024: 203.636
Jun/2024: 202.701
Valor patrimonial por cota
R$ 125,56
Jul/2024: R$ 125,60
Jun/2024: R$ 125,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,18 mi | 15,65 mi | 23,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8791 | R$ 0,8500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,57 mi | 14,55 mi | 16,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
16,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,8791
Jul/2024: 15,65 mi
Jun/2024: 23,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,57 mi
Jul/2024: 14,55 mi
Jun/2024: 16,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Jul/2024: 3,24 mi
Jun/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Jul/2024: 2,41 bi
Jun/2024: 2,42 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
75,17%
|
1,81 bi
75,15%
|
1,81 bi
74,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
75,17%
|
1,81 bi
75,15%
|
1,81 bi
74,86%
|
| Fundos imobiliários |
409,38 mi
16,99%
|
410,77 mi
17,05%
|
410,66 mi
16,98%
|
| LCI/LCA |
106,05 mi
4,40%
|
105,16 mi
4,36%
|
104,23 mi
4,31%
|
| CRI/CRA |
82,70 mi
3,43%
|
82,74 mi
3,43%
|
93,11 mi
3,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.999,53
0,00%
|
2.999,53
0,00%
|
2.999,53
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
75,17%
Jul/2024: 1,81 bi (75,15%)
Jun/2024: 1,81 bi (74,86%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
75,17%
Jul/2024: 1,81 bi (75,15%)
Jun/2024: 1,81 bi (74,86%)
Fundos imobiliários
409,38 mi
16,99%
Jul/2024: 410,77 mi (17,05%)
Jun/2024: 410,66 mi (16,98%)
LCI/LCA
106,05 mi
4,40%
Jul/2024: 105,16 mi (4,36%)
Jun/2024: 104,23 mi (4,31%)
CRI/CRA
82,70 mi
3,43%
Jul/2024: 82,74 mi (3,43%)
Jun/2024: 93,11 mi (3,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.999,53
0,00%
Jul/2024: 2.999,53 (0,00%)
Jun/2024: 2.999,53 (0,00%)