HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:00
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,04 bi | 2,73 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,31 bi | 2,31 bi | 2,31 bi |
| Total dos passivos | 733,46 mi | 414,87 mi | 201,98 mi |
| Liquidez total | 407,46 mi | 228,02 mi | 16,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,12% | 15,22% | 8,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,59% | 7,60% | 7,63% |
Ativo
3,04 bi
Ago/2024: 2,73 bi
Jul/2024: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,31 bi
Ago/2024: 2,31 bi
Jul/2024: 2,31 bi
Total dos passivos
733,46 mi
Ago/2024: 414,87 mi
Jul/2024: 201,98 mi
Liquidez total
407,46 mi
Ago/2024: 228,02 mi
Jul/2024: 16,29 mi
Índice de solvência
24,12%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 15,22%
Jul/2024: 8,03%
Alavancagem
7,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 7,60%
Jul/2024: 7,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 203.665 | 204.186 | 203.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,36 | R$ 125,56 | R$ 125,60 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Ago/2024: 18.406.458
Jul/2024: 18.406.458
Número de cotistas
203.665
Ago/2024: 204.186
Jul/2024: 203.636
Valor patrimonial por cota
R$ 125,36
Ago/2024: R$ 125,56
Jul/2024: R$ 125,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,26 mi | 16,18 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9922 | R$ 0,8791 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,63 mi | 14,57 mi | 14,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
18,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,9922
Ago/2024: 16,18 mi
Jul/2024: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,63 mi
Ago/2024: 14,57 mi
Jul/2024: 14,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Ago/2024: 3,24 mi
Jul/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
2,50 bi
Ago/2024: 2,41 bi
Jul/2024: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
72,46%
|
1,81 bi
75,17%
|
1,81 bi
75,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
72,46%
|
1,81 bi
75,17%
|
1,81 bi
75,15%
|
| Fundos imobiliários |
448,44 mi
17,94%
|
409,38 mi
16,99%
|
410,77 mi
17,05%
|
| CRI/CRA |
132,98 mi
5,32%
|
82,70 mi
3,43%
|
82,74 mi
3,43%
|
| LCI/LCA |
106,91 mi
4,28%
|
106,05 mi
4,40%
|
105,16 mi
4,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.999,53
0,00%
|
2.999,53
0,00%
|
2.999,53
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
72,46%
Ago/2024: 1,81 bi (75,17%)
Jul/2024: 1,81 bi (75,15%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
72,46%
Ago/2024: 1,81 bi (75,17%)
Jul/2024: 1,81 bi (75,15%)
Fundos imobiliários
448,44 mi
17,94%
Ago/2024: 409,38 mi (16,99%)
Jul/2024: 410,77 mi (17,05%)
CRI/CRA
132,98 mi
5,32%
Ago/2024: 82,70 mi (3,43%)
Jul/2024: 82,74 mi (3,43%)
LCI/LCA
106,91 mi
4,28%
Ago/2024: 106,05 mi (4,40%)
Jul/2024: 105,16 mi (4,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.999,53
0,00%
Ago/2024: 2.999,53 (0,00%)
Jul/2024: 2.999,53 (0,00%)