HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:11
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,35 bi | 3,04 bi | 2,73 bi |
| Patrimônio líquido | 2,89 bi | 2,31 bi | 2,31 bi |
| Total dos passivos | 463,07 mi | 733,46 mi | 414,87 mi |
| Liquidez total | 34,04 mi | 407,46 mi | 228,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,83% | 24,12% | 15,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,65% | 7,59% | 7,60% |
Ativo
3,35 bi
Set/2024: 3,04 bi
Ago/2024: 2,73 bi
Patrimônio líquido
2,89 bi
Set/2024: 2,31 bi
Ago/2024: 2,31 bi
Total dos passivos
463,07 mi
Set/2024: 733,46 mi
Ago/2024: 414,87 mi
Liquidez total
34,04 mi
Set/2024: 407,46 mi
Ago/2024: 228,02 mi
Índice de solvência
13,83%
Passivos / Ativo
Set/2024: 24,12%
Ago/2024: 15,22%
Alavancagem
14,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 7,59%
Ago/2024: 7,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 206.632 | 203.665 | 204.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,21 | R$ 125,36 | R$ 125,56 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Set/2024: 18.406.458
Ago/2024: 18.406.458
Número de cotistas
206.632
Set/2024: 203.665
Ago/2024: 204.186
Valor patrimonial por cota
R$ 124,21
Set/2024: R$ 125,36
Ago/2024: R$ 125,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,23 mi | 18,26 mi | 16,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8707 | R$ 0,9922 | R$ 0,8791 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,81 mi | 14,63 mi | 14,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
20,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,8707
Set/2024: 18,26 mi
Ago/2024: 16,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,81 mi
Set/2024: 14,63 mi
Ago/2024: 14,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Set/2024: 3,24 mi
Ago/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
3,26 bi
Set/2024: 2,50 bi
Ago/2024: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,83 bi
86,80%
|
1,81 bi
72,46%
|
1,81 bi
75,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,83 bi
86,80%
|
1,81 bi
72,46%
|
1,81 bi
75,17%
|
| Fundos imobiliários |
200,72 mi
6,16%
|
448,44 mi
17,94%
|
409,38 mi
16,99%
|
| CRI/CRA |
123,96 mi
3,81%
|
132,98 mi
5,32%
|
82,70 mi
3,43%
|
| LCI/LCA |
105,36 mi
3,23%
|
106,91 mi
4,28%
|
106,05 mi
4,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
2.999,53
0,00%
|
2.999,53
0,00%
|
Imóveis acabados
2,83 bi
86,80%
Set/2024: 1,81 bi (72,46%)
Ago/2024: 1,81 bi (75,17%)
Direitos sobre imóveis
2,83 bi
86,80%
Set/2024: 1,81 bi (72,46%)
Ago/2024: 1,81 bi (75,17%)
Fundos imobiliários
200,72 mi
6,16%
Set/2024: 448,44 mi (17,94%)
Ago/2024: 409,38 mi (16,99%)
CRI/CRA
123,96 mi
3,81%
Set/2024: 132,98 mi (5,32%)
Ago/2024: 82,70 mi (3,43%)
LCI/LCA
105,36 mi
3,23%
Set/2024: 106,91 mi (4,28%)
Ago/2024: 106,05 mi (4,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Set/2024: 2.999,53 (0,00%)
Ago/2024: 2.999,53 (0,00%)