HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 20:17
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,55 bi | 2,58 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 215,53 mi | 218,57 mi | 243,98 mi |
| Liquidez total | 47,95 mi | 52,21 mi | 129,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,45% | 8,56% | 9,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,89% | 7,99% | 7,92% |
Ativo
2,55 bi
Jan/2024: 2,55 bi
Dez/2023: 2,58 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Jan/2024: 2,34 bi
Dez/2023: 2,34 bi
Total dos passivos
215,53 mi
Jan/2024: 218,57 mi
Dez/2023: 243,98 mi
Liquidez total
47,95 mi
Jan/2024: 52,21 mi
Dez/2023: 129,21 mi
Índice de solvência
8,45%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 8,56%
Dez/2023: 9,45%
Alavancagem
7,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 7,99%
Dez/2023: 7,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 204.313 | 209.006 | 207.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,91 | R$ 126,87 | R$ 126,96 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jan/2024: 18.406.458
Dez/2023: 18.406.458
Número de cotistas
204.313
Jan/2024: 209.006
Dez/2023: 207.752
Valor patrimonial por cota
R$ 126,91
Jan/2024: R$ 126,87
Dez/2023: R$ 126,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 42,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 2,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,23 mi | 15,86 mi | 17,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,04 mi | 9,93 mi | 53,33 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2024: 15,65 mi
Dez/2023: 42,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,23 mi
Jan/2024: 15,86 mi
Dez/2023: 17,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,04 mi
Jan/2024: 9,93 mi
Dez/2023: 53,33 mi
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Jan/2024: 2,47 bi
Dez/2023: 2,38 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
72,98%
|
1,81 bi
73,13%
|
1,81 bi
76,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
72,98%
|
1,81 bi
73,13%
|
1,81 bi
76,28%
|
| Fundos imobiliários |
410,67 mi
16,56%
|
405,90 mi
16,41%
|
403,60 mi
16,97%
|
| CRI/CRA |
158,61 mi
6,39%
|
158,78 mi
6,42%
|
160,57 mi
6,75%
|
| LCI/LCA |
100,91 mi
4,07%
|
100,13 mi
4,05%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
72,98%
Jan/2024: 1,81 bi (73,13%)
Dez/2023: 1,81 bi (76,28%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
72,98%
Jan/2024: 1,81 bi (73,13%)
Dez/2023: 1,81 bi (76,28%)
Fundos imobiliários
410,67 mi
16,56%
Jan/2024: 405,90 mi (16,41%)
Dez/2023: 403,60 mi (16,97%)
CRI/CRA
158,61 mi
6,39%
Jan/2024: 158,78 mi (6,42%)
Dez/2023: 160,57 mi (6,75%)
LCI/LCA
100,91 mi
4,07%
Jan/2024: 100,13 mi (4,05%)
Dez/2023: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jan/2024: 3.000,09 (0,00%)
Dez/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Jan/2024: 1.000,00 (0,00%)
Dez/2023: 1.000,00 (0,00%)