HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2024

Entrega 13/05/2024 19:52

Informes Periódicos

Abril/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Ativo	2,53 bi	2,54 bi	2,55 bi
Patrimônio líquido	2,32 bi	2,32 bi	2,34 bi
Total dos passivos	209,93 mi	212,09 mi	215,53 mi
Liquidez total	28,31 mi	46,42 mi	47,95 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,30%	8,36%	8,45%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,90%	7,92%	7,89%

Ativo 2,53 bi

Mar/2024: 2,54 bi Fev/2024: 2,55 bi

Patrimônio líquido 2,32 bi

Mar/2024: 2,32 bi Fev/2024: 2,34 bi

Total dos passivos 209,93 mi

Mar/2024: 212,09 mi Fev/2024: 215,53 mi

Liquidez total 28,31 mi

Mar/2024: 46,42 mi Fev/2024: 47,95 mi

Índice de solvência 8,30%

Passivos / Ativo

Mar/2024: 8,36% Fev/2024: 8,45%

Alavancagem 7,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2024: 7,92% Fev/2024: 7,89%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Número de cotas emitidas	18.406.458	18.406.458	18.406.458
Número de cotistas	205.457	204.896	204.313
Valor patrimonial por cota	R$ 125,98	R$ 126,26	R$ 126,91

Número de cotas emitidas 18.406.458

Mar/2024: 18.406.458 Fev/2024: 18.406.458

Número de cotistas 205.457

Mar/2024: 204.896 Fev/2024: 204.313

Valor patrimonial por cota R$ 125,98

Mar/2024: R$ 126,26 Fev/2024: R$ 126,91

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Rendimentos a distribuir	15,65 mi	15,65 mi	15,65 mi
└─ Por cota	R$ 0,8500	R$ 0,8500	R$ 0,8500
Contas a receber - Aluguéis	15,93 mi	15,93 mi	16,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	3,24 mi	3,24 mi	5,04 mi

Rendimentos a distribuir 15,65 mi

└─ Por cota R$ 0,8500

Mar/2024: 15,65 mi Fev/2024: 15,65 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,93 mi

Mar/2024: 15,93 mi Fev/2024: 16,23 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 3,24 mi

Mar/2024: 3,24 mi Fev/2024: 5,04 mi

Investimentos

Total investido

2,48 bi

Mar/2024: 2,47 bi Fev/2024: 2,48 bi

Tipo de ativo	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Imóveis acabados	1,81 bi 73,02%	1,81 bi 73,33%	1,81 bi 72,98%
Direitos sobre imóveis	1,81 bi 73,02%	1,81 bi 73,33%	1,81 bi 72,98%
Fundos imobiliários	411,61 mi 16,60%	399,18 mi 16,17%	410,67 mi 16,56%
CRI/CRA	154,78 mi 6,24%	157,48 mi 6,38%	158,61 mi 6,39%
LCI/LCA	102,61 mi 4,14%	101,73 mi 4,12%	100,91 mi 4,07%
Ações de SPEs imobiliárias	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%

Imóveis acabados

1,81 bi 73,02%

Mar/2024: 1,81 bi (73,33%) Fev/2024: 1,81 bi (72,98%)

Direitos sobre imóveis

1,81 bi 73,02%

Mar/2024: 1,81 bi (73,33%) Fev/2024: 1,81 bi (72,98%)

Fundos imobiliários

411,61 mi 16,60%

Mar/2024: 399,18 mi (16,17%) Fev/2024: 410,67 mi (16,56%)

CRI/CRA

154,78 mi 6,24%

Mar/2024: 157,48 mi (6,38%) Fev/2024: 158,61 mi (6,39%)

LCI/LCA

102,61 mi 4,14%

Mar/2024: 101,73 mi (4,12%) Fev/2024: 100,91 mi (4,07%)

Ações de SPEs imobiliárias

3.000,09 0,00%

Mar/2024: 3.000,09 (0,00%) Fev/2024: 3.000,09 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

1.000,00 0,00%

Mar/2024: 1.000,00 (0,00%) Fev/2024: 1.000,00 (0,00%)

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