HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
13/05/2024 19:52
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,54 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 2,32 bi | 2,32 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 209,93 mi | 212,09 mi | 215,53 mi |
| Liquidez total | 28,31 mi | 46,42 mi | 47,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,30% | 8,36% | 8,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,90% | 7,92% | 7,89% |
Ativo
2,53 bi
Mar/2024: 2,54 bi
Fev/2024: 2,55 bi
Patrimônio líquido
2,32 bi
Mar/2024: 2,32 bi
Fev/2024: 2,34 bi
Total dos passivos
209,93 mi
Mar/2024: 212,09 mi
Fev/2024: 215,53 mi
Liquidez total
28,31 mi
Mar/2024: 46,42 mi
Fev/2024: 47,95 mi
Índice de solvência
8,30%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 8,36%
Fev/2024: 8,45%
Alavancagem
7,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 7,92%
Fev/2024: 7,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 205.457 | 204.896 | 204.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,98 | R$ 126,26 | R$ 126,91 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Mar/2024: 18.406.458
Fev/2024: 18.406.458
Número de cotistas
205.457
Mar/2024: 204.896
Fev/2024: 204.313
Valor patrimonial por cota
R$ 125,98
Mar/2024: R$ 126,26
Fev/2024: R$ 126,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,93 mi | 15,93 mi | 16,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 5,04 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mar/2024: 15,65 mi
Fev/2024: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,93 mi
Mar/2024: 15,93 mi
Fev/2024: 16,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Mar/2024: 3,24 mi
Fev/2024: 5,04 mi
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Mar/2024: 2,47 bi
Fev/2024: 2,48 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
73,02%
|
1,81 bi
73,33%
|
1,81 bi
72,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
73,02%
|
1,81 bi
73,33%
|
1,81 bi
72,98%
|
| Fundos imobiliários |
411,61 mi
16,60%
|
399,18 mi
16,17%
|
410,67 mi
16,56%
|
| CRI/CRA |
154,78 mi
6,24%
|
157,48 mi
6,38%
|
158,61 mi
6,39%
|
| LCI/LCA |
102,61 mi
4,14%
|
101,73 mi
4,12%
|
100,91 mi
4,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
73,02%
Mar/2024: 1,81 bi (73,33%)
Fev/2024: 1,81 bi (72,98%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
73,02%
Mar/2024: 1,81 bi (73,33%)
Fev/2024: 1,81 bi (72,98%)
Fundos imobiliários
411,61 mi
16,60%
Mar/2024: 399,18 mi (16,17%)
Fev/2024: 410,67 mi (16,56%)
CRI/CRA
154,78 mi
6,24%
Mar/2024: 157,48 mi (6,38%)
Fev/2024: 158,61 mi (6,39%)
LCI/LCA
102,61 mi
4,14%
Mar/2024: 101,73 mi (4,12%)
Fev/2024: 100,91 mi (4,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Mar/2024: 3.000,09 (0,00%)
Fev/2024: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Mar/2024: 1.000,00 (0,00%)
Fev/2024: 1.000,00 (0,00%)