HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 18:42
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,53 bi | 2,54 bi |
| Patrimônio líquido | 2,32 bi | 2,32 bi | 2,32 bi |
| Total dos passivos | 208,56 mi | 209,93 mi | 212,09 mi |
| Liquidez total | 22,30 mi | 28,31 mi | 46,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,25% | 8,30% | 8,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,88% | 7,90% | 7,92% |
Ativo
2,53 bi
Abr/2024: 2,53 bi
Mar/2024: 2,54 bi
Patrimônio líquido
2,32 bi
Abr/2024: 2,32 bi
Mar/2024: 2,32 bi
Total dos passivos
208,56 mi
Abr/2024: 209,93 mi
Mar/2024: 212,09 mi
Liquidez total
22,30 mi
Abr/2024: 28,31 mi
Mar/2024: 46,42 mi
Índice de solvência
8,25%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 8,30%
Mar/2024: 8,36%
Alavancagem
7,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 7,90%
Mar/2024: 7,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 203.793 | 205.457 | 204.896 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,07 | R$ 125,98 | R$ 126,26 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Abr/2024: 18.406.458
Mar/2024: 18.406.458
Número de cotistas
203.793
Abr/2024: 205.457
Mar/2024: 204.896
Valor patrimonial por cota
R$ 126,07
Abr/2024: R$ 125,98
Mar/2024: R$ 126,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,06 mi | 15,93 mi | 15,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2024: 15,65 mi
Mar/2024: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,06 mi
Abr/2024: 15,93 mi
Mar/2024: 15,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Abr/2024: 3,24 mi
Mar/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Abr/2024: 2,48 bi
Mar/2024: 2,47 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
72,90%
|
1,81 bi
73,02%
|
1,81 bi
73,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
72,90%
|
1,81 bi
73,02%
|
1,81 bi
73,33%
|
| Fundos imobiliários |
414,31 mi
16,68%
|
411,61 mi
16,60%
|
399,18 mi
16,17%
|
| CRI/CRA |
155,43 mi
6,26%
|
154,78 mi
6,24%
|
157,48 mi
6,38%
|
| LCI/LCA |
103,44 mi
4,16%
|
102,61 mi
4,14%
|
101,73 mi
4,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
72,90%
Abr/2024: 1,81 bi (73,02%)
Mar/2024: 1,81 bi (73,33%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
72,90%
Abr/2024: 1,81 bi (73,02%)
Mar/2024: 1,81 bi (73,33%)
Fundos imobiliários
414,31 mi
16,68%
Abr/2024: 411,61 mi (16,60%)
Mar/2024: 399,18 mi (16,17%)
CRI/CRA
155,43 mi
6,26%
Abr/2024: 154,78 mi (6,24%)
Mar/2024: 157,48 mi (6,38%)
LCI/LCA
103,44 mi
4,16%
Abr/2024: 102,61 mi (4,14%)
Mar/2024: 101,73 mi (4,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Abr/2024: 3.000,09 (0,00%)
Mar/2024: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Abr/2024: 1.000,00 (0,00%)
Mar/2024: 1.000,00 (0,00%)