HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 18:08
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,53 bi | 2,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,31 bi | 2,32 bi | 2,32 bi |
| Total dos passivos | 214,43 mi | 208,56 mi | 209,93 mi |
| Liquidez total | 17,14 mi | 22,30 mi | 28,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,49% | 8,25% | 8,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,89% | 7,88% | 7,90% |
Ativo
2,53 bi
Mai/2024: 2,53 bi
Abr/2024: 2,53 bi
Patrimônio líquido
2,31 bi
Mai/2024: 2,32 bi
Abr/2024: 2,32 bi
Total dos passivos
214,43 mi
Mai/2024: 208,56 mi
Abr/2024: 209,93 mi
Liquidez total
17,14 mi
Mai/2024: 22,30 mi
Abr/2024: 28,31 mi
Índice de solvência
8,49%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 8,25%
Abr/2024: 8,30%
Alavancagem
7,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 7,88%
Abr/2024: 7,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 202.701 | 203.793 | 205.457 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,53 | R$ 126,07 | R$ 125,98 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Mai/2024: 18.406.458
Abr/2024: 18.406.458
Número de cotistas
202.701
Mai/2024: 203.793
Abr/2024: 205.457
Valor patrimonial por cota
R$ 125,53
Mai/2024: R$ 126,07
Abr/2024: R$ 125,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,01 mi | 15,65 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,03 mi | 16,06 mi | 15,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
23,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Mai/2024: 15,65 mi
Abr/2024: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,03 mi
Mai/2024: 16,06 mi
Abr/2024: 15,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Mai/2024: 3,24 mi
Abr/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
2,42 bi
Mai/2024: 2,48 bi
Abr/2024: 2,48 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
74,86%
|
1,81 bi
72,90%
|
1,81 bi
73,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
74,86%
|
1,81 bi
72,90%
|
1,81 bi
73,02%
|
| Fundos imobiliários |
410,66 mi
16,98%
|
414,31 mi
16,68%
|
411,61 mi
16,60%
|
| LCI/LCA |
104,23 mi
4,31%
|
103,44 mi
4,16%
|
102,61 mi
4,14%
|
| CRI/CRA |
93,11 mi
3,85%
|
155,43 mi
6,26%
|
154,78 mi
6,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.999,53
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
-
-
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
74,86%
Mai/2024: 1,81 bi (72,90%)
Abr/2024: 1,81 bi (73,02%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
74,86%
Mai/2024: 1,81 bi (72,90%)
Abr/2024: 1,81 bi (73,02%)
Fundos imobiliários
410,66 mi
16,98%
Mai/2024: 414,31 mi (16,68%)
Abr/2024: 411,61 mi (16,60%)
LCI/LCA
104,23 mi
4,31%
Mai/2024: 103,44 mi (4,16%)
Abr/2024: 102,61 mi (4,14%)
CRI/CRA
93,11 mi
3,85%
Mai/2024: 155,43 mi (6,26%)
Abr/2024: 154,78 mi (6,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.999,53
0,00%
Mai/2024: 3.000,09 (0,00%)
Abr/2024: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: 1.000,00 (0,00%)