HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 18:40
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,58 bi | 2,49 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,28 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 243,98 mi | 213,69 mi | 213,73 mi |
| Liquidez total | 129,21 mi | 87,07 mi | 86,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,45% | 8,58% | 8,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,92% | 8,15% | 8,22% |
Ativo
2,58 bi
Nov/2023: 2,49 bi
Out/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Nov/2023: 2,28 bi
Out/2023: 2,27 bi
Total dos passivos
243,98 mi
Nov/2023: 213,69 mi
Out/2023: 213,73 mi
Liquidez total
129,21 mi
Nov/2023: 87,07 mi
Out/2023: 86,50 mi
Índice de solvência
9,45%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 8,58%
Out/2023: 8,60%
Alavancagem
7,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 8,15%
Out/2023: 8,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 207.752 | 207.981 | 206.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,96 | R$ 123,67 | R$ 123,46 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Nov/2023: 18.406.458
Out/2023: 18.406.458
Número de cotistas
207.752
Nov/2023: 207.981
Out/2023: 206.577
Valor patrimonial por cota
R$ 126,96
Nov/2023: R$ 123,67
Out/2023: R$ 123,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 42,33 mi | 15,65 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,67 mi | 17,64 mi | 17,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 53,33 mi | 7,96 mi | 8,93 mi |
Rendimentos a distribuir
42,33 mi
└─ Por cota
R$ 2,3000
Nov/2023: 15,65 mi
Out/2023: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,67 mi
Nov/2023: 17,64 mi
Out/2023: 17,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
53,33 mi
Nov/2023: 7,96 mi
Out/2023: 8,93 mi
Investimentos
Total investido
2,38 bi
Nov/2023: 2,38 bi
Out/2023: 2,37 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
76,28%
|
1,82 bi
76,59%
|
1,82 bi
76,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
76,28%
|
1,82 bi
76,59%
|
1,82 bi
76,73%
|
| Fundos imobiliários |
403,60 mi
16,97%
|
397,31 mi
16,73%
|
394,27 mi
16,63%
|
| CRI/CRA |
160,57 mi
6,75%
|
158,83 mi
6,69%
|
157,47 mi
6,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
76,28%
Nov/2023: 1,82 bi (76,59%)
Out/2023: 1,82 bi (76,73%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
76,28%
Nov/2023: 1,82 bi (76,59%)
Out/2023: 1,82 bi (76,73%)
Fundos imobiliários
403,60 mi
16,97%
Nov/2023: 397,31 mi (16,73%)
Out/2023: 394,27 mi (16,63%)
CRI/CRA
160,57 mi
6,75%
Nov/2023: 158,83 mi (6,69%)
Out/2023: 157,47 mi (6,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Nov/2023: 3.000,09 (0,00%)
Out/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Nov/2023: 1.000,00 (0,00%)
Out/2023: 1.000,00 (0,00%)