HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2023

Entrega

12/01/2024 18:40

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,58 bi
Nov/2023: 2,49 bi Out/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido 2,34 bi
Nov/2023: 2,28 bi Out/2023: 2,27 bi
Total dos passivos 243,98 mi
Nov/2023: 213,69 mi Out/2023: 213,73 mi
Liquidez total 129,21 mi
Nov/2023: 87,07 mi Out/2023: 86,50 mi
Índice de solvência 9,45%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 8,58% Out/2023: 8,60%
Alavancagem 7,92%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 8,15% Out/2023: 8,22%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.406.458
Nov/2023: 18.406.458 Out/2023: 18.406.458
Número de cotistas 207.752
Nov/2023: 207.981 Out/2023: 206.577
Valor patrimonial por cota R$ 126,96
Nov/2023: R$ 123,67 Out/2023: R$ 123,46

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 42,33 mi
└─ Por cota R$ 2,3000
Nov/2023: 15,65 mi Out/2023: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,67 mi
Nov/2023: 17,64 mi Out/2023: 17,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 53,33 mi
Nov/2023: 7,96 mi Out/2023: 8,93 mi

Investimentos

Total investido
2,38 bi
Nov/2023: 2,38 bi Out/2023: 2,37 bi
Imóveis acabados
1,81 bi 76,28%
Nov/2023: 1,82 bi (76,59%) Out/2023: 1,82 bi (76,73%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi 76,28%
Nov/2023: 1,82 bi (76,59%) Out/2023: 1,82 bi (76,73%)
Fundos imobiliários
403,60 mi 16,97%
Nov/2023: 397,31 mi (16,73%) Out/2023: 394,27 mi (16,63%)
CRI/CRA
160,57 mi 6,75%
Nov/2023: 158,83 mi (6,69%) Out/2023: 157,47 mi (6,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09 0,00%
Nov/2023: 3.000,09 (0,00%) Out/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Nov/2023: 1.000,00 (0,00%) Out/2023: 1.000,00 (0,00%)
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