HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 18:58
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,58 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 218,57 mi | 243,98 mi | 213,69 mi |
| Liquidez total | 52,21 mi | 129,21 mi | 87,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,56% | 9,45% | 8,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,99% | 7,92% | 8,15% |
Ativo
2,55 bi
Dez/2023: 2,58 bi
Nov/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Dez/2023: 2,34 bi
Nov/2023: 2,28 bi
Total dos passivos
218,57 mi
Dez/2023: 243,98 mi
Nov/2023: 213,69 mi
Liquidez total
52,21 mi
Dez/2023: 129,21 mi
Nov/2023: 87,07 mi
Índice de solvência
8,56%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 9,45%
Nov/2023: 8,58%
Alavancagem
7,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 7,92%
Nov/2023: 8,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 209.006 | 207.752 | 207.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,87 | R$ 126,96 | R$ 123,67 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Dez/2023: 18.406.458
Nov/2023: 18.406.458
Número de cotistas
209.006
Dez/2023: 207.752
Nov/2023: 207.981
Valor patrimonial por cota
R$ 126,87
Dez/2023: R$ 126,96
Nov/2023: R$ 123,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 42,33 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 2,3000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,86 mi | 17,67 mi | 17,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,93 mi | 53,33 mi | 7,96 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2023: 42,33 mi
Nov/2023: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,86 mi
Dez/2023: 17,67 mi
Nov/2023: 17,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,93 mi
Dez/2023: 53,33 mi
Nov/2023: 7,96 mi
Investimentos
Total investido
2,47 bi
Dez/2023: 2,38 bi
Nov/2023: 2,38 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
73,13%
|
1,81 bi
76,28%
|
1,82 bi
76,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
73,13%
|
1,81 bi
76,28%
|
1,82 bi
76,59%
|
| Fundos imobiliários |
405,90 mi
16,41%
|
403,60 mi
16,97%
|
397,31 mi
16,73%
|
| CRI/CRA |
158,78 mi
6,42%
|
160,57 mi
6,75%
|
158,83 mi
6,69%
|
| LCI/LCA |
100,13 mi
4,05%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
73,13%
Dez/2023: 1,81 bi (76,28%)
Nov/2023: 1,82 bi (76,59%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
73,13%
Dez/2023: 1,81 bi (76,28%)
Nov/2023: 1,82 bi (76,59%)
Fundos imobiliários
405,90 mi
16,41%
Dez/2023: 403,60 mi (16,97%)
Nov/2023: 397,31 mi (16,73%)
CRI/CRA
158,78 mi
6,42%
Dez/2023: 160,57 mi (6,75%)
Nov/2023: 158,83 mi (6,69%)
LCI/LCA
100,13 mi
4,05%
Dez/2023: - (-)
Nov/2023: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Dez/2023: 3.000,09 (0,00%)
Nov/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Dez/2023: 1.000,00 (0,00%)
Nov/2023: 1.000,00 (0,00%)