HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2024

Entrega

15/02/2024 18:58

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 2,55 bi
Dez/2023: 2,58 bi Nov/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido 2,34 bi
Dez/2023: 2,34 bi Nov/2023: 2,28 bi
Total dos passivos 218,57 mi
Dez/2023: 243,98 mi Nov/2023: 213,69 mi
Liquidez total 52,21 mi
Dez/2023: 129,21 mi Nov/2023: 87,07 mi
Índice de solvência 8,56%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 9,45% Nov/2023: 8,58%
Alavancagem 7,99%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 7,92% Nov/2023: 8,15%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.406.458
Dez/2023: 18.406.458 Nov/2023: 18.406.458
Número de cotistas 209.006
Dez/2023: 207.752 Nov/2023: 207.981
Valor patrimonial por cota R$ 126,87
Dez/2023: R$ 126,96 Nov/2023: R$ 123,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,65 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Dez/2023: 42,33 mi Nov/2023: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,86 mi
Dez/2023: 17,67 mi Nov/2023: 17,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 9,93 mi
Dez/2023: 53,33 mi Nov/2023: 7,96 mi

Investimentos

Total investido
2,47 bi
Dez/2023: 2,38 bi Nov/2023: 2,38 bi
Imóveis acabados
1,81 bi 73,13%
Dez/2023: 1,81 bi (76,28%) Nov/2023: 1,82 bi (76,59%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi 73,13%
Dez/2023: 1,81 bi (76,28%) Nov/2023: 1,82 bi (76,59%)
Fundos imobiliários
405,90 mi 16,41%
Dez/2023: 403,60 mi (16,97%) Nov/2023: 397,31 mi (16,73%)
CRI/CRA
158,78 mi 6,42%
Dez/2023: 160,57 mi (6,75%) Nov/2023: 158,83 mi (6,69%)
LCI/LCA
100,13 mi 4,05%
Dez/2023: - (-) Nov/2023: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09 0,00%
Dez/2023: 3.000,09 (0,00%) Nov/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Dez/2023: 1.000,00 (0,00%) Nov/2023: 1.000,00 (0,00%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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