HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 18:35
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,34 bi | 3,35 bi | 3,04 bi |
| Patrimônio líquido | 2,89 bi | 2,89 bi | 2,31 bi |
| Total dos passivos | 451,40 mi | 463,07 mi | 733,46 mi |
| Liquidez total | 54,72 mi | 34,04 mi | 407,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,51% | 13,83% | 24,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,60% | 14,65% | 7,59% |
Ativo
3,34 bi
Out/2024: 3,35 bi
Set/2024: 3,04 bi
Patrimônio líquido
2,89 bi
Out/2024: 2,89 bi
Set/2024: 2,31 bi
Total dos passivos
451,40 mi
Out/2024: 463,07 mi
Set/2024: 733,46 mi
Liquidez total
54,72 mi
Out/2024: 34,04 mi
Set/2024: 407,46 mi
Índice de solvência
13,51%
Passivos / Ativo
Out/2024: 13,83%
Set/2024: 24,12%
Alavancagem
14,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 14,65%
Set/2024: 7,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.238.024 | 23.238.024 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 208.651 | 206.632 | 203.665 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,32 | R$ 124,21 | R$ 125,36 |
Número de cotas emitidas
23.238.024
Out/2024: 23.238.024
Set/2024: 18.406.458
Número de cotistas
208.651
Out/2024: 206.632
Set/2024: 203.665
Valor patrimonial por cota
R$ 124,32
Out/2024: R$ 124,21
Set/2024: R$ 125,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,91 mi | 20,23 mi | 18,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8707 | R$ 0,9922 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,53 mi | 14,81 mi | 14,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,49 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
20,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2024: 20,23 mi
Set/2024: 18,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,53 mi
Out/2024: 14,81 mi
Set/2024: 14,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
7,49 mi
Out/2024: 3,24 mi
Set/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
3,25 bi
Out/2024: 3,26 bi
Set/2024: 2,50 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,82 bi
86,79%
|
2,83 bi
86,80%
|
1,81 bi
72,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,82 bi
86,79%
|
2,83 bi
86,80%
|
1,81 bi
72,46%
|
| Fundos imobiliários |
200,19 mi
6,15%
|
200,72 mi
6,16%
|
448,44 mi
17,94%
|
| CRI/CRA |
123,59 mi
3,80%
|
123,96 mi
3,81%
|
132,98 mi
5,32%
|
| LCI/LCA |
106,13 mi
3,26%
|
105,36 mi
3,23%
|
106,91 mi
4,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
2.999,53
0,00%
|
Imóveis acabados
2,82 bi
86,79%
Out/2024: 2,83 bi (86,80%)
Set/2024: 1,81 bi (72,46%)
Direitos sobre imóveis
2,82 bi
86,79%
Out/2024: 2,83 bi (86,80%)
Set/2024: 1,81 bi (72,46%)
Fundos imobiliários
200,19 mi
6,15%
Out/2024: 200,72 mi (6,16%)
Set/2024: 448,44 mi (17,94%)
CRI/CRA
123,59 mi
3,80%
Out/2024: 123,96 mi (3,81%)
Set/2024: 132,98 mi (5,32%)
LCI/LCA
106,13 mi
3,26%
Out/2024: 105,36 mi (3,23%)
Set/2024: 106,91 mi (4,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Out/2024: 3.999,65 (0,00%)
Set/2024: 2.999,53 (0,00%)