HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 18:42
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,53 bi | 2,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,31 bi | 2,31 bi | 2,32 bi |
| Total dos passivos | 201,98 mi | 214,43 mi | 208,56 mi |
| Liquidez total | 16,29 mi | 17,14 mi | 22,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,03% | 8,49% | 8,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,63% | 7,89% | 7,88% |
Ativo
2,51 bi
Jun/2024: 2,53 bi
Mai/2024: 2,53 bi
Patrimônio líquido
2,31 bi
Jun/2024: 2,31 bi
Mai/2024: 2,32 bi
Total dos passivos
201,98 mi
Jun/2024: 214,43 mi
Mai/2024: 208,56 mi
Liquidez total
16,29 mi
Jun/2024: 17,14 mi
Mai/2024: 22,30 mi
Índice de solvência
8,03%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 8,49%
Mai/2024: 8,25%
Alavancagem
7,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 7,89%
Mai/2024: 7,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 203.636 | 202.701 | 203.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,60 | R$ 125,53 | R$ 126,07 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jun/2024: 18.406.458
Mai/2024: 18.406.458
Número de cotistas
203.636
Jun/2024: 202.701
Mai/2024: 203.793
Valor patrimonial por cota
R$ 125,60
Jun/2024: R$ 125,53
Mai/2024: R$ 126,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 23,01 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,2500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,55 mi | 16,03 mi | 16,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2024: 23,01 mi
Mai/2024: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,55 mi
Jun/2024: 16,03 mi
Mai/2024: 16,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Jun/2024: 3,24 mi
Mai/2024: 3,24 mi
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Jun/2024: 2,42 bi
Mai/2024: 2,48 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
75,15%
|
1,81 bi
74,86%
|
1,81 bi
72,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
75,15%
|
1,81 bi
74,86%
|
1,81 bi
72,90%
|
| Fundos imobiliários |
410,77 mi
17,05%
|
410,66 mi
16,98%
|
414,31 mi
16,68%
|
| LCI/LCA |
105,16 mi
4,36%
|
104,23 mi
4,31%
|
103,44 mi
4,16%
|
| CRI/CRA |
82,74 mi
3,43%
|
93,11 mi
3,85%
|
155,43 mi
6,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.999,53
0,00%
|
2.999,53
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
75,15%
Jun/2024: 1,81 bi (74,86%)
Mai/2024: 1,81 bi (72,90%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
75,15%
Jun/2024: 1,81 bi (74,86%)
Mai/2024: 1,81 bi (72,90%)
Fundos imobiliários
410,77 mi
17,05%
Jun/2024: 410,66 mi (16,98%)
Mai/2024: 414,31 mi (16,68%)
LCI/LCA
105,16 mi
4,36%
Jun/2024: 104,23 mi (4,31%)
Mai/2024: 103,44 mi (4,16%)
CRI/CRA
82,74 mi
3,43%
Jun/2024: 93,11 mi (3,85%)
Mai/2024: 155,43 mi (6,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
2.999,53
0,00%
Jun/2024: 2.999,53 (0,00%)
Mai/2024: 3.000,09 (0,00%)