HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/03/2024

Entrega 15/04/2024 18:58

Informes Periódicos

Março/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024
Ativo	2,54 bi	2,55 bi	2,55 bi
Patrimônio líquido	2,32 bi	2,34 bi	2,34 bi
Total dos passivos	212,09 mi	215,53 mi	218,57 mi
Liquidez total	46,42 mi	47,95 mi	52,21 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,36%	8,45%	8,56%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,92%	7,89%	7,99%

Ativo 2,54 bi

Fev/2024: 2,55 bi Jan/2024: 2,55 bi

Patrimônio líquido 2,32 bi

Fev/2024: 2,34 bi Jan/2024: 2,34 bi

Total dos passivos 212,09 mi

Fev/2024: 215,53 mi Jan/2024: 218,57 mi

Liquidez total 46,42 mi

Fev/2024: 47,95 mi Jan/2024: 52,21 mi

Índice de solvência 8,36%

Passivos / Ativo

Fev/2024: 8,45% Jan/2024: 8,56%

Alavancagem 7,92%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2024: 7,89% Jan/2024: 7,99%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024
Número de cotas emitidas	18.406.458	18.406.458	18.406.458
Número de cotistas	204.896	204.313	209.006
Valor patrimonial por cota	R$ 126,26	R$ 126,91	R$ 126,87

Número de cotas emitidas 18.406.458

Fev/2024: 18.406.458 Jan/2024: 18.406.458

Número de cotistas 204.896

Fev/2024: 204.313 Jan/2024: 209.006

Valor patrimonial por cota R$ 126,26

Fev/2024: R$ 126,91 Jan/2024: R$ 126,87

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024
Rendimentos a distribuir	15,65 mi	15,65 mi	15,65 mi
└─ Por cota	R$ 0,8500	R$ 0,8500	R$ 0,8500
Contas a receber - Aluguéis	15,93 mi	16,23 mi	15,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	3,24 mi	5,04 mi	9,93 mi

Rendimentos a distribuir 15,65 mi

└─ Por cota R$ 0,8500

Fev/2024: 15,65 mi Jan/2024: 15,65 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,93 mi

Fev/2024: 16,23 mi Jan/2024: 15,86 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 3,24 mi

Fev/2024: 5,04 mi Jan/2024: 9,93 mi

Investimentos

Total investido

2,47 bi

Fev/2024: 2,48 bi Jan/2024: 2,47 bi

Tipo de ativo	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024
Imóveis acabados	1,81 bi 73,33%	1,81 bi 72,98%	1,81 bi 73,13%
Direitos sobre imóveis	1,81 bi 73,33%	1,81 bi 72,98%	1,81 bi 73,13%
Fundos imobiliários	399,18 mi 16,17%	410,67 mi 16,56%	405,90 mi 16,41%
CRI/CRA	157,48 mi 6,38%	158,61 mi 6,39%	158,78 mi 6,42%
LCI/LCA	101,73 mi 4,12%	100,91 mi 4,07%	100,13 mi 4,05%
Ações de SPEs imobiliárias	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%

Imóveis acabados

1,81 bi 73,33%

Fev/2024: 1,81 bi (72,98%) Jan/2024: 1,81 bi (73,13%)

Direitos sobre imóveis

1,81 bi 73,33%

Fev/2024: 1,81 bi (72,98%) Jan/2024: 1,81 bi (73,13%)

Fundos imobiliários

399,18 mi 16,17%

Fev/2024: 410,67 mi (16,56%) Jan/2024: 405,90 mi (16,41%)

CRI/CRA

157,48 mi 6,38%

Fev/2024: 158,61 mi (6,39%) Jan/2024: 158,78 mi (6,42%)

LCI/LCA

101,73 mi 4,12%

Fev/2024: 100,91 mi (4,07%) Jan/2024: 100,13 mi (4,05%)

Ações de SPEs imobiliárias

3.000,09 0,00%

Fev/2024: 3.000,09 (0,00%) Jan/2024: 3.000,09 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

1.000,00 0,00%

Fev/2024: 1.000,00 (0,00%) Jan/2024: 1.000,00 (0,00%)

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