HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:58
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,54 bi | 2,55 bi | 2,55 bi |
| Patrimônio líquido | 2,32 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 212,09 mi | 215,53 mi | 218,57 mi |
| Liquidez total | 46,42 mi | 47,95 mi | 52,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,36% | 8,45% | 8,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,92% | 7,89% | 7,99% |
Ativo
2,54 bi
Fev/2024: 2,55 bi
Jan/2024: 2,55 bi
Patrimônio líquido
2,32 bi
Fev/2024: 2,34 bi
Jan/2024: 2,34 bi
Total dos passivos
212,09 mi
Fev/2024: 215,53 mi
Jan/2024: 218,57 mi
Liquidez total
46,42 mi
Fev/2024: 47,95 mi
Jan/2024: 52,21 mi
Índice de solvência
8,36%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 8,45%
Jan/2024: 8,56%
Alavancagem
7,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 7,89%
Jan/2024: 7,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 204.896 | 204.313 | 209.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,26 | R$ 126,91 | R$ 126,87 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Fev/2024: 18.406.458
Jan/2024: 18.406.458
Número de cotistas
204.896
Fev/2024: 204.313
Jan/2024: 209.006
Valor patrimonial por cota
R$ 126,26
Fev/2024: R$ 126,91
Jan/2024: R$ 126,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,93 mi | 16,23 mi | 15,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,24 mi | 5,04 mi | 9,93 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Fev/2024: 15,65 mi
Jan/2024: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,93 mi
Fev/2024: 16,23 mi
Jan/2024: 15,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,24 mi
Fev/2024: 5,04 mi
Jan/2024: 9,93 mi
Investimentos
Total investido
2,47 bi
Fev/2024: 2,48 bi
Jan/2024: 2,47 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
73,33%
|
1,81 bi
72,98%
|
1,81 bi
73,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
73,33%
|
1,81 bi
72,98%
|
1,81 bi
73,13%
|
| Fundos imobiliários |
399,18 mi
16,17%
|
410,67 mi
16,56%
|
405,90 mi
16,41%
|
| CRI/CRA |
157,48 mi
6,38%
|
158,61 mi
6,39%
|
158,78 mi
6,42%
|
| LCI/LCA |
101,73 mi
4,12%
|
100,91 mi
4,07%
|
100,13 mi
4,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
73,33%
Fev/2024: 1,81 bi (72,98%)
Jan/2024: 1,81 bi (73,13%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
73,33%
Fev/2024: 1,81 bi (72,98%)
Jan/2024: 1,81 bi (73,13%)
Fundos imobiliários
399,18 mi
16,17%
Fev/2024: 410,67 mi (16,56%)
Jan/2024: 405,90 mi (16,41%)
CRI/CRA
157,48 mi
6,38%
Fev/2024: 158,61 mi (6,39%)
Jan/2024: 158,78 mi (6,42%)
LCI/LCA
101,73 mi
4,12%
Fev/2024: 100,91 mi (4,07%)
Jan/2024: 100,13 mi (4,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Fev/2024: 3.000,09 (0,00%)
Jan/2024: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Fev/2024: 1.000,00 (0,00%)
Jan/2024: 1.000,00 (0,00%)