HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

14/09/2023 19:16

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,49 bi
Jul/2023: 2,49 bi Jun/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido 2,27 bi
Jul/2023: 2,28 bi Jun/2023: 2,27 bi
Total dos passivos 216,30 mi
Jul/2023: 217,38 mi Jun/2023: 228,39 mi
Liquidez total 52,47 mi
Jul/2023: 51,55 mi Jun/2023: 59,50 mi
Índice de solvência 8,69%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 8,72% Jun/2023: 9,13%
Alavancagem 8,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 8,27% Jun/2023: 8,34%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.406.458
Jul/2023: 18.406.458 Jun/2023: 18.406.458
Número de cotistas 205.857
Jul/2023: 202.697 Jun/2023: 200.062
Valor patrimonial por cota R$ 123,50
Jul/2023: R$ 123,67 Jun/2023: R$ 123,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,65 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Jul/2023: 15,65 mi Jun/2023: 25,77 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,49 mi
Jul/2023: 17,49 mi Jun/2023: 18,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 10,11 mi
Jul/2023: 12,61 mi Jun/2023: 14,21 mi

Investimentos

Total investido
2,41 bi
Jul/2023: 2,41 bi Jun/2023: 2,41 bi
Imóveis acabados
1,85 bi 76,71%
Jul/2023: 1,85 bi (76,63%) Jun/2023: 1,85 bi (76,71%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi 76,71%
Jul/2023: 1,85 bi (76,63%) Jun/2023: 1,85 bi (76,71%)
Fundos imobiliários
398,04 mi 16,54%
Jul/2023: 399,36 mi (16,58%) Jun/2023: 396,01 mi (16,46%)
CRI/CRA
162,33 mi 6,75%
Jul/2023: 163,56 mi (6,79%) Jun/2023: 164,17 mi (6,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09 0,00%
Jul/2023: 3.000,09 (0,00%) Jun/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Jul/2023: 1.000,00 (0,00%) Jun/2023: 1.000,00 (0,00%)
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