HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 19:16
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,49 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,28 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 216,30 mi | 217,38 mi | 228,39 mi |
| Liquidez total | 52,47 mi | 51,55 mi | 59,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,69% | 8,72% | 9,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,26% | 8,27% | 8,34% |
Ativo
2,49 bi
Jul/2023: 2,49 bi
Jun/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Jul/2023: 2,28 bi
Jun/2023: 2,27 bi
Total dos passivos
216,30 mi
Jul/2023: 217,38 mi
Jun/2023: 228,39 mi
Liquidez total
52,47 mi
Jul/2023: 51,55 mi
Jun/2023: 59,50 mi
Índice de solvência
8,69%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 8,72%
Jun/2023: 9,13%
Alavancagem
8,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 8,27%
Jun/2023: 8,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 205.857 | 202.697 | 200.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,50 | R$ 123,67 | R$ 123,51 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jul/2023: 18.406.458
Jun/2023: 18.406.458
Número de cotistas
205.857
Jul/2023: 202.697
Jun/2023: 200.062
Valor patrimonial por cota
R$ 123,50
Jul/2023: R$ 123,67
Jun/2023: R$ 123,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 25,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,49 mi | 17,49 mi | 18,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,11 mi | 12,61 mi | 14,21 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jul/2023: 15,65 mi
Jun/2023: 25,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,49 mi
Jul/2023: 17,49 mi
Jun/2023: 18,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
10,11 mi
Jul/2023: 12,61 mi
Jun/2023: 14,21 mi
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Jul/2023: 2,41 bi
Jun/2023: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
76,71%
|
1,85 bi
76,63%
|
1,85 bi
76,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
76,71%
|
1,85 bi
76,63%
|
1,85 bi
76,71%
|
| Fundos imobiliários |
398,04 mi
16,54%
|
399,36 mi
16,58%
|
396,01 mi
16,46%
|
| CRI/CRA |
162,33 mi
6,75%
|
163,56 mi
6,79%
|
164,17 mi
6,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,85 bi
76,71%
Jul/2023: 1,85 bi (76,63%)
Jun/2023: 1,85 bi (76,71%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
76,71%
Jul/2023: 1,85 bi (76,63%)
Jun/2023: 1,85 bi (76,71%)
Fundos imobiliários
398,04 mi
16,54%
Jul/2023: 399,36 mi (16,58%)
Jun/2023: 396,01 mi (16,46%)
CRI/CRA
162,33 mi
6,75%
Jul/2023: 163,56 mi (6,79%)
Jun/2023: 164,17 mi (6,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jul/2023: 3.000,09 (0,00%)
Jun/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Jul/2023: 1.000,00 (0,00%)
Jun/2023: 1.000,00 (0,00%)