HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 18:26
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,48 bi | 2,49 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 215,29 mi | 216,30 mi | 217,38 mi |
| Liquidez total | 50,51 mi | 52,47 mi | 51,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,66% | 8,69% | 8,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,25% | 8,26% | 8,27% |
Ativo
2,48 bi
Ago/2023: 2,49 bi
Jul/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Ago/2023: 2,27 bi
Jul/2023: 2,28 bi
Total dos passivos
215,29 mi
Ago/2023: 216,30 mi
Jul/2023: 217,38 mi
Liquidez total
50,51 mi
Ago/2023: 52,47 mi
Jul/2023: 51,55 mi
Índice de solvência
8,66%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 8,69%
Jul/2023: 8,72%
Alavancagem
8,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 8,26%
Jul/2023: 8,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 207.371 | 205.857 | 202.697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,29 | R$ 123,50 | R$ 123,67 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Ago/2023: 18.406.458
Jul/2023: 18.406.458
Número de cotistas
207.371
Ago/2023: 205.857
Jul/2023: 202.697
Valor patrimonial por cota
R$ 123,29
Ago/2023: R$ 123,50
Jul/2023: R$ 123,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,57 mi | 17,49 mi | 17,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,14 mi | 10,11 mi | 12,61 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2023: 15,65 mi
Jul/2023: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,57 mi
Ago/2023: 17,49 mi
Jul/2023: 17,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
10,14 mi
Ago/2023: 10,11 mi
Jul/2023: 12,61 mi
Investimentos
Total investido
2,40 bi
Ago/2023: 2,41 bi
Jul/2023: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
76,80%
|
1,85 bi
76,71%
|
1,85 bi
76,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
76,80%
|
1,85 bi
76,71%
|
1,85 bi
76,63%
|
| Fundos imobiliários |
397,94 mi
16,56%
|
398,04 mi
16,54%
|
399,36 mi
16,58%
|
| CRI/CRA |
159,75 mi
6,65%
|
162,33 mi
6,75%
|
163,56 mi
6,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,85 bi
76,80%
Ago/2023: 1,85 bi (76,71%)
Jul/2023: 1,85 bi (76,63%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
76,80%
Ago/2023: 1,85 bi (76,71%)
Jul/2023: 1,85 bi (76,63%)
Fundos imobiliários
397,94 mi
16,56%
Ago/2023: 398,04 mi (16,54%)
Jul/2023: 399,36 mi (16,58%)
CRI/CRA
159,75 mi
6,65%
Ago/2023: 162,33 mi (6,75%)
Jul/2023: 163,56 mi (6,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Ago/2023: 3.000,09 (0,00%)
Jul/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Ago/2023: 1.000,00 (0,00%)
Jul/2023: 1.000,00 (0,00%)