HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 19:06
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,48 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 213,73 mi | 215,29 mi | 216,30 mi |
| Liquidez total | 86,50 mi | 50,51 mi | 52,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,60% | 8,66% | 8,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,22% | 8,25% | 8,26% |
Ativo
2,49 bi
Set/2023: 2,48 bi
Ago/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Set/2023: 2,27 bi
Ago/2023: 2,27 bi
Total dos passivos
213,73 mi
Set/2023: 215,29 mi
Ago/2023: 216,30 mi
Liquidez total
86,50 mi
Set/2023: 50,51 mi
Ago/2023: 52,47 mi
Índice de solvência
8,60%
Passivos / Ativo
Set/2023: 8,66%
Ago/2023: 8,69%
Alavancagem
8,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 8,25%
Ago/2023: 8,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 206.577 | 207.371 | 205.857 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,46 | R$ 123,29 | R$ 123,50 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Set/2023: 18.406.458
Ago/2023: 18.406.458
Número de cotistas
206.577
Set/2023: 207.371
Ago/2023: 205.857
Valor patrimonial por cota
R$ 123,46
Set/2023: R$ 123,29
Ago/2023: R$ 123,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,74 mi | 17,57 mi | 17,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,93 mi | 10,14 mi | 10,11 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2023: 15,65 mi
Ago/2023: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,74 mi
Set/2023: 17,57 mi
Ago/2023: 17,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,93 mi
Set/2023: 10,14 mi
Ago/2023: 10,11 mi
Investimentos
Total investido
2,37 bi
Set/2023: 2,40 bi
Ago/2023: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,82 bi
76,73%
|
1,85 bi
76,80%
|
1,85 bi
76,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,82 bi
76,73%
|
1,85 bi
76,80%
|
1,85 bi
76,71%
|
| Fundos imobiliários |
394,27 mi
16,63%
|
397,94 mi
16,56%
|
398,04 mi
16,54%
|
| CRI/CRA |
157,47 mi
6,64%
|
159,75 mi
6,65%
|
162,33 mi
6,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,82 bi
76,73%
Set/2023: 1,85 bi (76,80%)
Ago/2023: 1,85 bi (76,71%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi
76,73%
Set/2023: 1,85 bi (76,80%)
Ago/2023: 1,85 bi (76,71%)
Fundos imobiliários
394,27 mi
16,63%
Set/2023: 397,94 mi (16,56%)
Ago/2023: 398,04 mi (16,54%)
CRI/CRA
157,47 mi
6,64%
Set/2023: 159,75 mi (6,65%)
Ago/2023: 162,33 mi (6,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Set/2023: 3.000,09 (0,00%)
Ago/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Set/2023: 1.000,00 (0,00%)
Ago/2023: 1.000,00 (0,00%)