HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 19:50
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,48 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,26 bi | 2,26 bi |
| Total dos passivos | 217,54 mi | 221,25 mi | 243,53 mi |
| Liquidez total | 34,31 mi | 41,61 mi | 59,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,74% | 8,92% | 9,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,36% | 8,40% | 8,40% |
Ativo
2,49 bi
Jan/2023: 2,48 bi
Dez/2022: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Jan/2023: 2,26 bi
Dez/2022: 2,26 bi
Total dos passivos
217,54 mi
Jan/2023: 221,25 mi
Dez/2022: 243,53 mi
Liquidez total
34,31 mi
Jan/2023: 41,61 mi
Dez/2022: 59,91 mi
Índice de solvência
8,74%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 8,92%
Dez/2022: 9,72%
Alavancagem
8,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 8,40%
Dez/2022: 8,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 195.452 | 194.069 | 189.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,44 | R$ 122,78 | R$ 122,89 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jan/2023: 18.406.458
Dez/2022: 18.406.458
Número de cotistas
195.452
Jan/2023: 194.069
Dez/2022: 189.702
Valor patrimonial por cota
R$ 123,44
Jan/2023: R$ 122,78
Dez/2022: R$ 122,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,09 mi | 36,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8200 | R$ 2,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,92 mi | 19,41 mi | 21,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,39 mi | 8,25 mi | 7,62 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2023: 15,09 mi
Dez/2022: 36,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,92 mi
Jan/2023: 19,41 mi
Dez/2022: 21,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
21,39 mi
Jan/2023: 8,25 mi
Dez/2022: 7,62 mi
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Jan/2023: 2,41 bi
Dez/2022: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,86 bi
77,20%
|
1,86 bi
77,30%
|
1,79 bi
74,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
77,20%
|
1,86 bi
77,30%
|
1,79 bi
74,21%
|
| Fundos imobiliários |
390,25 mi
16,18%
|
388,32 mi
16,12%
|
390,20 mi
16,17%
|
| CRI/CRA |
159,57 mi
6,62%
|
158,42 mi
6,58%
|
158,89 mi
6,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
73,54 mi
3,05%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,86 bi
77,20%
Jan/2023: 1,86 bi (77,30%)
Dez/2022: 1,79 bi (74,21%)
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
77,20%
Jan/2023: 1,86 bi (77,30%)
Dez/2022: 1,79 bi (74,21%)
Fundos imobiliários
390,25 mi
16,18%
Jan/2023: 388,32 mi (16,12%)
Dez/2022: 390,20 mi (16,17%)
CRI/CRA
159,57 mi
6,62%
Jan/2023: 158,42 mi (6,58%)
Dez/2022: 158,89 mi (6,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jan/2023: 3.000,09 (0,00%)
Dez/2022: 73,54 mi (3,05%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Jan/2023: 1.000,00 (0,00%)
Dez/2022: - (-)