HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

12/05/2023 18:06

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	2,49 bi	2,49 bi	2,49 bi
Patrimônio líquido	2,28 bi	2,28 bi	2,27 bi
Total dos passivos	216,10 mi	216,67 mi	217,54 mi
Liquidez total	54,67 mi	56,51 mi	34,31 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,67%	8,70%	8,74%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,33%	8,35%	8,36%

Ativo 2,49 bi

Mar/2023: 2,49 bi Fev/2023: 2,49 bi

Patrimônio líquido 2,28 bi

Mar/2023: 2,28 bi Fev/2023: 2,27 bi

Total dos passivos 216,10 mi

Mar/2023: 216,67 mi Fev/2023: 217,54 mi

Liquidez total 54,67 mi

Mar/2023: 56,51 mi Fev/2023: 34,31 mi

Índice de solvência 8,67%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 8,70% Fev/2023: 8,74%

Alavancagem 8,33%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 8,35% Fev/2023: 8,36%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	18.406.458	18.406.458	18.406.458
Número de cotistas	197.252	196.152	195.452
Valor patrimonial por cota	R$ 123,68	R$ 123,60	R$ 123,44

Número de cotas emitidas 18.406.458

Mar/2023: 18.406.458 Fev/2023: 18.406.458

Número de cotistas 197.252

Mar/2023: 196.152 Fev/2023: 195.452

Valor patrimonial por cota R$ 123,68

Mar/2023: R$ 123,60 Fev/2023: R$ 123,44

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	15,65 mi	15,65 mi	15,65 mi
└─ Por cota	R$ 0,8500	R$ 0,8500	R$ 0,8500
Contas a receber - Aluguéis	18,75 mi	18,87 mi	18,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	16,49 mi	18,03 mi	21,39 mi

Rendimentos a distribuir 15,65 mi

└─ Por cota R$ 0,8500

Mar/2023: 15,65 mi Fev/2023: 15,65 mi

Contas a receber - Aluguéis 18,75 mi

Mar/2023: 18,87 mi Fev/2023: 18,92 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 16,49 mi

Mar/2023: 18,03 mi Fev/2023: 21,39 mi

Investimentos

Total investido

2,40 bi

Mar/2023: 2,39 bi Fev/2023: 2,41 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Imóveis acabados	1,85 bi 76,91%	1,84 bi 77,01%	1,86 bi 77,20%
Direitos sobre imóveis	1,85 bi 76,91%	1,84 bi 77,01%	1,86 bi 77,20%
Fundos imobiliários	389,87 mi 16,25%	388,23 mi 16,21%	390,25 mi 16,18%
CRI/CRA	164,03 mi 6,84%	162,31 mi 6,78%	159,57 mi 6,62%
Ações de SPEs imobiliárias	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%

Imóveis acabados

1,85 bi 76,91%

Mar/2023: 1,84 bi (77,01%) Fev/2023: 1,86 bi (77,20%)

Direitos sobre imóveis

1,85 bi 76,91%

Mar/2023: 1,84 bi (77,01%) Fev/2023: 1,86 bi (77,20%)

Fundos imobiliários

389,87 mi 16,25%

Mar/2023: 388,23 mi (16,21%) Fev/2023: 390,25 mi (16,18%)

CRI/CRA

164,03 mi 6,84%

Mar/2023: 162,31 mi (6,78%) Fev/2023: 159,57 mi (6,62%)

Ações de SPEs imobiliárias

3.000,09 0,00%

Mar/2023: 3.000,09 (0,00%) Fev/2023: 3.000,09 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

1.000,00 0,00%

Mar/2023: 1.000,00 (0,00%) Fev/2023: 1.000,00 (0,00%)

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