HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 19:20
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,49 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Total dos passivos | 216,08 mi | 216,10 mi | 216,67 mi |
| Liquidez total | 58,79 mi | 54,67 mi | 56,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,65% | 8,67% | 8,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,31% | 8,33% | 8,35% |
Ativo
2,50 bi
Abr/2023: 2,49 bi
Mar/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Abr/2023: 2,28 bi
Mar/2023: 2,28 bi
Total dos passivos
216,08 mi
Abr/2023: 216,10 mi
Mar/2023: 216,67 mi
Liquidez total
58,79 mi
Abr/2023: 54,67 mi
Mar/2023: 56,51 mi
Índice de solvência
8,65%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 8,67%
Mar/2023: 8,70%
Alavancagem
8,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 8,33%
Mar/2023: 8,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 199.124 | 197.252 | 196.152 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,91 | R$ 123,68 | R$ 123,60 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Abr/2023: 18.406.458
Mar/2023: 18.406.458
Número de cotistas
199.124
Abr/2023: 197.252
Mar/2023: 196.152
Valor patrimonial por cota
R$ 123,91
Abr/2023: R$ 123,68
Mar/2023: R$ 123,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,88 mi | 18,75 mi | 18,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,75 mi | 16,49 mi | 18,03 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2023: 15,65 mi
Mar/2023: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,88 mi
Abr/2023: 18,75 mi
Mar/2023: 18,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,75 mi
Abr/2023: 16,49 mi
Mar/2023: 18,03 mi
Investimentos
Total investido
2,40 bi
Abr/2023: 2,40 bi
Mar/2023: 2,39 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,85 bi
76,86%
|
1,85 bi
76,91%
|
1,84 bi
77,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,85 bi
76,86%
|
1,85 bi
76,91%
|
1,84 bi
77,01%
|
| Fundos imobiliários |
392,64 mi
16,35%
|
389,87 mi
16,25%
|
388,23 mi
16,21%
|
| CRI/CRA |
162,89 mi
6,78%
|
164,03 mi
6,84%
|
162,31 mi
6,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,85 bi
76,86%
Abr/2023: 1,85 bi (76,91%)
Mar/2023: 1,84 bi (77,01%)
Direitos sobre imóveis
1,85 bi
76,86%
Abr/2023: 1,85 bi (76,91%)
Mar/2023: 1,84 bi (77,01%)
Fundos imobiliários
392,64 mi
16,35%
Abr/2023: 389,87 mi (16,25%)
Mar/2023: 388,23 mi (16,21%)
CRI/CRA
162,89 mi
6,78%
Abr/2023: 164,03 mi (6,84%)
Mar/2023: 162,31 mi (6,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Abr/2023: 3.000,09 (0,00%)
Mar/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Abr/2023: 1.000,00 (0,00%)
Mar/2023: 1.000,00 (0,00%)