HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

12/07/2023 18:41

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Ativo	2,50 bi	2,50 bi	2,49 bi
Patrimônio líquido	2,27 bi	2,28 bi	2,28 bi
Total dos passivos	228,39 mi	216,08 mi	216,10 mi
Liquidez total	59,50 mi	58,79 mi	54,67 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,13%	8,65%	8,67%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,34%	8,31%	8,33%

Ativo 2,50 bi

Mai/2023: 2,50 bi Abr/2023: 2,49 bi

Patrimônio líquido 2,27 bi

Mai/2023: 2,28 bi Abr/2023: 2,28 bi

Total dos passivos 228,39 mi

Mai/2023: 216,08 mi Abr/2023: 216,10 mi

Liquidez total 59,50 mi

Mai/2023: 58,79 mi Abr/2023: 54,67 mi

Índice de solvência 9,13%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 8,65% Abr/2023: 8,67%

Alavancagem 8,34%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 8,31% Abr/2023: 8,33%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Número de cotas emitidas	18.406.458	18.406.458	18.406.458
Número de cotistas	200.062	199.124	197.252
Valor patrimonial por cota	R$ 123,51	R$ 123,91	R$ 123,68

Número de cotas emitidas 18.406.458

Mai/2023: 18.406.458 Abr/2023: 18.406.458

Número de cotistas 200.062

Mai/2023: 199.124 Abr/2023: 197.252

Valor patrimonial por cota R$ 123,51

Mai/2023: R$ 123,91 Abr/2023: R$ 123,68

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Rendimentos a distribuir	25,77 mi	15,65 mi	15,65 mi
└─ Por cota	R$ 1,4000	R$ 0,8500	R$ 0,8500
Contas a receber - Aluguéis	18,82 mi	18,88 mi	18,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	14,21 mi	14,75 mi	16,49 mi

Rendimentos a distribuir 25,77 mi

└─ Por cota R$ 1,4000

Mai/2023: 15,65 mi Abr/2023: 15,65 mi

Contas a receber - Aluguéis 18,82 mi

Mai/2023: 18,88 mi Abr/2023: 18,75 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 14,21 mi

Mai/2023: 14,75 mi Abr/2023: 16,49 mi

Investimentos

Total investido

2,41 bi

Mai/2023: 2,40 bi Abr/2023: 2,40 bi

Tipo de ativo	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Imóveis acabados	1,85 bi 76,71%	1,85 bi 76,86%	1,85 bi 76,91%
Direitos sobre imóveis	1,85 bi 76,71%	1,85 bi 76,86%	1,85 bi 76,91%
Fundos imobiliários	396,01 mi 16,46%	392,64 mi 16,35%	389,87 mi 16,25%
CRI/CRA	164,17 mi 6,82%	162,89 mi 6,78%	164,03 mi 6,84%
Ações de SPEs imobiliárias	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%	3.000,09 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%	1.000,00 0,00%

Imóveis acabados

1,85 bi 76,71%

Mai/2023: 1,85 bi (76,86%) Abr/2023: 1,85 bi (76,91%)

Direitos sobre imóveis

1,85 bi 76,71%

Mai/2023: 1,85 bi (76,86%) Abr/2023: 1,85 bi (76,91%)

Fundos imobiliários

396,01 mi 16,46%

Mai/2023: 392,64 mi (16,35%) Abr/2023: 389,87 mi (16,25%)

CRI/CRA

164,17 mi 6,82%

Mai/2023: 162,89 mi (6,78%) Abr/2023: 164,03 mi (6,84%)

Ações de SPEs imobiliárias

3.000,09 0,00%

Mai/2023: 3.000,09 (0,00%) Abr/2023: 3.000,09 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

1.000,00 0,00%

Mai/2023: 1.000,00 (0,00%) Abr/2023: 1.000,00 (0,00%)

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