HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
12/01/2023 19:16
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,39 bi | 2,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,26 bi | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 243,53 mi | 177,31 mi | 180,25 mi |
| Liquidez total | 59,91 mi | 117,00 mi | 119,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,72% | 7,43% | 7,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,40% | 6,76% | 6,80% |
Ativo
2,51 bi
Nov/2022: 2,39 bi
Out/2022: 2,40 bi
Patrimônio líquido
2,26 bi
Nov/2022: 2,21 bi
Out/2022: 2,22 bi
Total dos passivos
243,53 mi
Nov/2022: 177,31 mi
Out/2022: 180,25 mi
Liquidez total
59,91 mi
Nov/2022: 117,00 mi
Out/2022: 119,31 mi
Índice de solvência
9,72%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 7,43%
Out/2022: 7,52%
Alavancagem
8,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 6,76%
Out/2022: 6,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 189.702 | 188.979 | 188.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,89 | R$ 120,00 | R$ 120,45 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Nov/2022: 18.406.458
Out/2022: 18.406.458
Número de cotistas
189.702
Nov/2022: 188.979
Out/2022: 188.737
Valor patrimonial por cota
R$ 122,89
Nov/2022: R$ 120,00
Out/2022: R$ 120,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 36,81 mi | 15,09 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0000 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,50 mi | 13,31 mi | 13,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,62 mi | 8,99 mi | 5,69 mi |
Rendimentos a distribuir
36,81 mi
└─ Por cota
R$ 2,0000
Nov/2022: 15,09 mi
Out/2022: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,50 mi
Nov/2022: 13,31 mi
Out/2022: 13,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
7,62 mi
Nov/2022: 8,99 mi
Out/2022: 5,69 mi
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Nov/2022: 2,24 bi
Out/2022: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,79 bi
74,21%
|
1,73 bi
77,10%
|
1,74 bi
76,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,79 bi
74,21%
|
1,73 bi
77,10%
|
1,74 bi
76,94%
|
| Fundos imobiliários |
390,20 mi
16,17%
|
388,47 mi
17,31%
|
392,19 mi
17,38%
|
| CRI/CRA |
158,89 mi
6,58%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
73,54 mi
3,05%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,79 bi
74,21%
Nov/2022: 1,73 bi (77,10%)
Out/2022: 1,74 bi (76,94%)
Direitos sobre imóveis
1,79 bi
74,21%
Nov/2022: 1,73 bi (77,10%)
Out/2022: 1,74 bi (76,94%)
Fundos imobiliários
390,20 mi
16,17%
Nov/2022: 388,47 mi (17,31%)
Out/2022: 392,19 mi (17,38%)
CRI/CRA
158,89 mi
6,58%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
73,54 mi
3,05%
Nov/2022: 3.000,09 (0,00%)
Out/2022: 3.000,09 (0,00%)