HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 18:27
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,48 bi | 2,51 bi | 2,39 bi |
| Patrimônio líquido | 2,26 bi | 2,26 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 221,25 mi | 243,53 mi | 177,31 mi |
| Liquidez total | 41,61 mi | 59,91 mi | 117,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,92% | 9,72% | 7,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,40% | 8,40% | 6,76% |
Ativo
2,48 bi
Dez/2022: 2,51 bi
Nov/2022: 2,39 bi
Patrimônio líquido
2,26 bi
Dez/2022: 2,26 bi
Nov/2022: 2,21 bi
Total dos passivos
221,25 mi
Dez/2022: 243,53 mi
Nov/2022: 177,31 mi
Liquidez total
41,61 mi
Dez/2022: 59,91 mi
Nov/2022: 117,00 mi
Índice de solvência
8,92%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 9,72%
Nov/2022: 7,43%
Alavancagem
8,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 8,40%
Nov/2022: 6,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 194.069 | 189.702 | 188.979 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,78 | R$ 122,89 | R$ 120,00 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Dez/2022: 18.406.458
Nov/2022: 18.406.458
Número de cotistas
194.069
Dez/2022: 189.702
Nov/2022: 188.979
Valor patrimonial por cota
R$ 122,78
Dez/2022: R$ 122,89
Nov/2022: R$ 120,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,09 mi | 36,81 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 2,0000 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,41 mi | 21,50 mi | 13,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,25 mi | 7,62 mi | 8,99 mi |
Rendimentos a distribuir
15,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Dez/2022: 36,81 mi
Nov/2022: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,41 mi
Dez/2022: 21,50 mi
Nov/2022: 13,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,25 mi
Dez/2022: 7,62 mi
Nov/2022: 8,99 mi
Investimentos
Total investido
2,41 bi
Dez/2022: 2,41 bi
Nov/2022: 2,24 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,86 bi
77,30%
|
1,79 bi
74,21%
|
1,73 bi
77,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
77,30%
|
1,79 bi
74,21%
|
1,73 bi
77,10%
|
| Fundos imobiliários |
388,32 mi
16,12%
|
390,20 mi
16,17%
|
388,47 mi
17,31%
|
| CRI/CRA |
158,42 mi
6,58%
|
158,89 mi
6,58%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
73,54 mi
3,05%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,86 bi
77,30%
Dez/2022: 1,79 bi (74,21%)
Nov/2022: 1,73 bi (77,10%)
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
77,30%
Dez/2022: 1,79 bi (74,21%)
Nov/2022: 1,73 bi (77,10%)
Fundos imobiliários
388,32 mi
16,12%
Dez/2022: 390,20 mi (16,17%)
Nov/2022: 388,47 mi (17,31%)
CRI/CRA
158,42 mi
6,58%
Dez/2022: 158,89 mi (6,58%)
Nov/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Dez/2022: 73,54 mi (3,05%)
Nov/2022: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Dez/2022: - (-)
Nov/2022: - (-)