HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 18:40

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,49 bi
Out/2023: 2,49 bi Set/2023: 2,48 bi
Patrimônio líquido 2,28 bi
Out/2023: 2,27 bi Set/2023: 2,27 bi
Total dos passivos 213,69 mi
Out/2023: 213,73 mi Set/2023: 215,29 mi
Liquidez total 87,07 mi
Out/2023: 86,50 mi Set/2023: 50,51 mi
Índice de solvência 8,58%

Passivos / Ativo

Out/2023: 8,60% Set/2023: 8,66%
Alavancagem 8,15%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 8,22% Set/2023: 8,25%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.406.458
Out/2023: 18.406.458 Set/2023: 18.406.458
Número de cotistas 207.981
Out/2023: 206.577 Set/2023: 207.371
Valor patrimonial por cota R$ 123,67
Out/2023: R$ 123,46 Set/2023: R$ 123,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,65 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Out/2023: 15,65 mi Set/2023: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,64 mi
Out/2023: 17,74 mi Set/2023: 17,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 7,96 mi
Out/2023: 8,93 mi Set/2023: 10,14 mi

Investimentos

Total investido
2,38 bi
Out/2023: 2,37 bi Set/2023: 2,40 bi
Imóveis acabados
1,82 bi 76,59%
Out/2023: 1,82 bi (76,73%) Set/2023: 1,85 bi (76,80%)
Direitos sobre imóveis
1,82 bi 76,59%
Out/2023: 1,82 bi (76,73%) Set/2023: 1,85 bi (76,80%)
Fundos imobiliários
397,31 mi 16,73%
Out/2023: 394,27 mi (16,63%) Set/2023: 397,94 mi (16,56%)
CRI/CRA
158,83 mi 6,69%
Out/2023: 157,47 mi (6,64%) Set/2023: 159,75 mi (6,65%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09 0,00%
Out/2023: 3.000,09 (0,00%) Set/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Out/2023: 1.000,00 (0,00%) Set/2023: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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