HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
13/04/2023 18:11
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,49 bi | 2,48 bi |
| Patrimônio líquido | 2,28 bi | 2,27 bi | 2,26 bi |
| Total dos passivos | 216,67 mi | 217,54 mi | 221,25 mi |
| Liquidez total | 56,51 mi | 34,31 mi | 41,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,70% | 8,74% | 8,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,35% | 8,36% | 8,40% |
Ativo
2,49 bi
Fev/2023: 2,49 bi
Jan/2023: 2,48 bi
Patrimônio líquido
2,28 bi
Fev/2023: 2,27 bi
Jan/2023: 2,26 bi
Total dos passivos
216,67 mi
Fev/2023: 217,54 mi
Jan/2023: 221,25 mi
Liquidez total
56,51 mi
Fev/2023: 34,31 mi
Jan/2023: 41,61 mi
Índice de solvência
8,70%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 8,74%
Jan/2023: 8,92%
Alavancagem
8,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 8,36%
Jan/2023: 8,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 196.152 | 195.452 | 194.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,60 | R$ 123,44 | R$ 122,78 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Fev/2023: 18.406.458
Jan/2023: 18.406.458
Número de cotistas
196.152
Fev/2023: 195.452
Jan/2023: 194.069
Valor patrimonial por cota
R$ 123,60
Fev/2023: R$ 123,44
Jan/2023: R$ 122,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 15,65 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,87 mi | 18,92 mi | 19,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 18,03 mi | 21,39 mi | 8,25 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Fev/2023: 15,65 mi
Jan/2023: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,87 mi
Fev/2023: 18,92 mi
Jan/2023: 19,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
18,03 mi
Fev/2023: 21,39 mi
Jan/2023: 8,25 mi
Investimentos
Total investido
2,39 bi
Fev/2023: 2,41 bi
Jan/2023: 2,41 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,84 bi
77,01%
|
1,86 bi
77,20%
|
1,86 bi
77,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,84 bi
77,01%
|
1,86 bi
77,20%
|
1,86 bi
77,30%
|
| Fundos imobiliários |
388,23 mi
16,21%
|
390,25 mi
16,18%
|
388,32 mi
16,12%
|
| CRI/CRA |
162,31 mi
6,78%
|
159,57 mi
6,62%
|
158,42 mi
6,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,84 bi
77,01%
Fev/2023: 1,86 bi (77,20%)
Jan/2023: 1,86 bi (77,30%)
Direitos sobre imóveis
1,84 bi
77,01%
Fev/2023: 1,86 bi (77,20%)
Jan/2023: 1,86 bi (77,30%)
Fundos imobiliários
388,23 mi
16,21%
Fev/2023: 390,25 mi (16,18%)
Jan/2023: 388,32 mi (16,12%)
CRI/CRA
162,31 mi
6,78%
Fev/2023: 159,57 mi (6,62%)
Jan/2023: 158,42 mi (6,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Fev/2023: 3.000,09 (0,00%)
Jan/2023: 3.000,09 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Fev/2023: 1.000,00 (0,00%)
Jan/2023: 1.000,00 (0,00%)