HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 18:17
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,37 bi | 2,36 bi | 2,37 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 179,42 mi | 186,21 mi | 193,06 mi |
| Liquidez total | 77,08 mi | 73,71 mi | 62,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,58% | 7,88% | 8,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,04% | 7,39% | 7,37% |
Ativo
2,37 bi
Jul/2022: 2,36 bi
Jun/2022: 2,37 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Jul/2022: 2,18 bi
Jun/2022: 2,18 bi
Total dos passivos
179,42 mi
Jul/2022: 186,21 mi
Jun/2022: 193,06 mi
Liquidez total
77,08 mi
Jul/2022: 73,71 mi
Jun/2022: 62,61 mi
Índice de solvência
7,58%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 7,88%
Jun/2022: 8,15%
Alavancagem
7,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 7,39%
Jun/2022: 7,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 183.374 | 177.709 | 170.794 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,89 | R$ 118,25 | R$ 118,26 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jul/2022: 18.406.458
Jun/2022: 18.406.458
Número de cotistas
183.374
Jul/2022: 177.709
Jun/2022: 170.794
Valor patrimonial por cota
R$ 118,89
Jul/2022: R$ 118,25
Jun/2022: R$ 118,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,09 mi | 15,09 mi | 22,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,25 mi | 12,73 mi | 12,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,23 mi | 6,59 mi | 8,57 mi |
Rendimentos a distribuir
15,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Jul/2022: 15,09 mi
Jun/2022: 22,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,25 mi
Jul/2022: 12,73 mi
Jun/2022: 12,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,23 mi
Jul/2022: 6,59 mi
Jun/2022: 8,57 mi
Investimentos
Total investido
2,27 bi
Jul/2022: 2,27 bi
Jun/2022: 2,28 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,78 bi
78,38%
|
1,78 bi
78,36%
|
1,79 bi
78,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,78 bi
78,38%
|
1,78 bi
78,36%
|
1,79 bi
78,39%
|
| Fundos imobiliários |
361,41 mi
15,95%
|
362,35 mi
15,99%
|
363,04 mi
15,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,78 bi
78,38%
Jul/2022: 1,78 bi (78,36%)
Jun/2022: 1,79 bi (78,39%)
Direitos sobre imóveis
1,78 bi
78,38%
Jul/2022: 1,78 bi (78,36%)
Jun/2022: 1,79 bi (78,39%)
Fundos imobiliários
361,41 mi
15,95%
Jul/2022: 362,35 mi (15,99%)
Jun/2022: 363,04 mi (15,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jul/2022: 3.000,09 (0,00%)
Jun/2022: 3.000,09 (0,00%)