HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:20
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,37 bi | 2,37 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 175,75 mi | 179,42 mi | 186,21 mi |
| Liquidez total | 111,36 mi | 77,08 mi | 73,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,41% | 7,58% | 7,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,86% | 7,04% | 7,39% |
Ativo
2,37 bi
Ago/2022: 2,37 bi
Jul/2022: 2,36 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Ago/2022: 2,19 bi
Jul/2022: 2,18 bi
Total dos passivos
175,75 mi
Ago/2022: 179,42 mi
Jul/2022: 186,21 mi
Liquidez total
111,36 mi
Ago/2022: 77,08 mi
Jul/2022: 73,71 mi
Índice de solvência
7,41%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 7,58%
Jul/2022: 7,88%
Alavancagem
6,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 7,04%
Jul/2022: 7,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 187.176 | 183.374 | 177.709 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,24 | R$ 118,89 | R$ 118,25 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Ago/2022: 18.406.458
Jul/2022: 18.406.458
Número de cotistas
187.176
Ago/2022: 183.374
Jul/2022: 177.709
Valor patrimonial por cota
R$ 119,24
Ago/2022: R$ 118,89
Jul/2022: R$ 118,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,09 mi | 15,09 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,16 mi | 13,25 mi | 12,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,82 mi | 6,23 mi | 6,59 mi |
Rendimentos a distribuir
15,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Ago/2022: 15,09 mi
Jul/2022: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,16 mi
Ago/2022: 13,25 mi
Jul/2022: 12,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,82 mi
Ago/2022: 6,23 mi
Jul/2022: 6,59 mi
Investimentos
Total investido
2,23 bi
Ago/2022: 2,27 bi
Jul/2022: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
78,04%
|
1,78 bi
78,38%
|
1,78 bi
78,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,74 bi
78,04%
|
1,78 bi
78,38%
|
1,78 bi
78,36%
|
| Fundos imobiliários |
362,58 mi
16,23%
|
361,41 mi
15,95%
|
362,35 mi
15,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,74 bi
78,04%
Ago/2022: 1,78 bi (78,38%)
Jul/2022: 1,78 bi (78,36%)
Direitos sobre imóveis
1,74 bi
78,04%
Ago/2022: 1,78 bi (78,38%)
Jul/2022: 1,78 bi (78,36%)
Fundos imobiliários
362,58 mi
16,23%
Ago/2022: 361,41 mi (15,95%)
Jul/2022: 362,35 mi (15,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Ago/2022: 3.000,09 (0,00%)
Jul/2022: 3.000,09 (0,00%)