HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 19:39
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,40 bi | 2,37 bi | 2,37 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 180,25 mi | 175,75 mi | 179,42 mi |
| Liquidez total | 119,31 mi | 111,36 mi | 77,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,52% | 7,41% | 7,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,80% | 6,86% | 7,04% |
Ativo
2,40 bi
Set/2022: 2,37 bi
Ago/2022: 2,37 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Set/2022: 2,19 bi
Ago/2022: 2,19 bi
Total dos passivos
180,25 mi
Set/2022: 175,75 mi
Ago/2022: 179,42 mi
Liquidez total
119,31 mi
Set/2022: 111,36 mi
Ago/2022: 77,08 mi
Índice de solvência
7,52%
Passivos / Ativo
Set/2022: 7,41%
Ago/2022: 7,58%
Alavancagem
6,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 6,86%
Ago/2022: 7,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 188.737 | 187.176 | 183.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,45 | R$ 119,24 | R$ 118,89 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Set/2022: 18.406.458
Ago/2022: 18.406.458
Número de cotistas
188.737
Set/2022: 187.176
Ago/2022: 183.374
Valor patrimonial por cota
R$ 120,45
Set/2022: R$ 119,24
Ago/2022: R$ 118,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,09 mi | 15,09 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,44 mi | 13,16 mi | 13,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,69 mi | 8,82 mi | 6,23 mi |
Rendimentos a distribuir
15,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Set/2022: 15,09 mi
Ago/2022: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,44 mi
Set/2022: 13,16 mi
Ago/2022: 13,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,69 mi
Set/2022: 8,82 mi
Ago/2022: 6,23 mi
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Set/2022: 2,23 bi
Ago/2022: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
76,94%
|
1,74 bi
78,04%
|
1,78 bi
78,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,74 bi
76,94%
|
1,74 bi
78,04%
|
1,78 bi
78,38%
|
| Fundos imobiliários |
392,19 mi
17,38%
|
362,58 mi
16,23%
|
361,41 mi
15,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,74 bi
76,94%
Set/2022: 1,74 bi (78,04%)
Ago/2022: 1,78 bi (78,38%)
Direitos sobre imóveis
1,74 bi
76,94%
Set/2022: 1,74 bi (78,04%)
Ago/2022: 1,78 bi (78,38%)
Fundos imobiliários
392,19 mi
17,38%
Set/2022: 362,58 mi (16,23%)
Ago/2022: 361,41 mi (15,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Set/2022: 3.000,09 (0,00%)
Ago/2022: 3.000,09 (0,00%)