HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 19:27
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,31 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 156,18 mi | 121,91 mi | 122,01 mi |
| Liquidez total | 21,92 mi | 31,32 mi | 16,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,67% | 5,28% | 5,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,24% | 4,66% | 4,67% |
Ativo
2,34 bi
Jan/2022: 2,31 bi
Dez/2021: 2,31 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Jan/2022: 2,19 bi
Dez/2021: 2,19 bi
Total dos passivos
156,18 mi
Jan/2022: 121,91 mi
Dez/2021: 122,01 mi
Liquidez total
21,92 mi
Jan/2022: 31,32 mi
Dez/2021: 16,69 mi
Índice de solvência
6,67%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 5,28%
Dez/2021: 5,29%
Alavancagem
6,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 4,66%
Dez/2021: 4,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 156.940 | 155.299 | 151.646 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,65 | R$ 118,74 | R$ 118,71 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Jan/2022: 18.406.458
Dez/2021: 18.406.458
Número de cotistas
156.940
Jan/2022: 155.299
Dez/2021: 151.646
Valor patrimonial por cota
R$ 118,65
Jan/2022: R$ 118,74
Dez/2021: R$ 118,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,99 mi | 13,99 mi | 13,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,43 mi | 13,34 mi | 13,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
13,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Jan/2022: 13,99 mi
Dez/2021: 13,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,43 mi
Jan/2022: 13,34 mi
Dez/2021: 13,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
2,30 bi
Jan/2022: 2,26 bi
Dez/2021: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
78,65%
|
1,81 bi
80,10%
|
1,81 bi
79,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
78,65%
|
1,81 bi
80,10%
|
1,81 bi
79,85%
|
| Fundos imobiliários |
369,45 mi
16,05%
|
327,36 mi
14,49%
|
327,05 mi
14,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
78,65%
Jan/2022: 1,81 bi (80,10%)
Dez/2021: 1,81 bi (79,85%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
78,65%
Jan/2022: 1,81 bi (80,10%)
Dez/2021: 1,81 bi (79,85%)
Fundos imobiliários
369,45 mi
16,05%
Jan/2022: 327,36 mi (14,49%)
Dez/2021: 327,05 mi (14,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Jan/2022: 3.000,09 (0,00%)
Dez/2021: 3.000,09 (0,00%)