HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 18:09
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,37 bi | 2,37 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 180,46 mi | 180,94 mi | 157,24 mi |
| Liquidez total | 103,42 mi | 110,66 mi | 26,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,61% | 7,64% | 6,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,12% | 7,28% | 6,22% |
Ativo
2,37 bi
Abr/2022: 2,37 bi
Mar/2022: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Abr/2022: 2,19 bi
Mar/2022: 2,19 bi
Total dos passivos
180,46 mi
Abr/2022: 180,94 mi
Mar/2022: 157,24 mi
Liquidez total
103,42 mi
Abr/2022: 110,66 mi
Mar/2022: 26,18 mi
Índice de solvência
7,61%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 7,64%
Mar/2022: 6,71%
Alavancagem
7,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 7,28%
Mar/2022: 6,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 165.214 | 161.242 | 158.418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,05 | R$ 118,84 | R$ 118,83 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Abr/2022: 18.406.458
Mar/2022: 18.406.458
Número de cotistas
165.214
Abr/2022: 161.242
Mar/2022: 158.418
Valor patrimonial por cota
R$ 119,05
Abr/2022: R$ 118,84
Mar/2022: R$ 118,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,09 mi | 15,09 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,63 mi | 13,65 mi | 13,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,46 mi | 2,66 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Abr/2022: 15,09 mi
Mar/2022: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,63 mi
Abr/2022: 13,65 mi
Mar/2022: 13,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
2,46 mi
Abr/2022: 2,66 mi
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,25 bi
Abr/2022: 2,24 bi
Mar/2022: 2,30 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,80 bi
79,89%
|
1,80 bi
80,54%
|
1,81 bi
78,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,80 bi
79,89%
|
1,80 bi
80,54%
|
1,81 bi
78,66%
|
| Fundos imobiliários |
360,48 mi
16,03%
|
361,33 mi
16,14%
|
366,42 mi
15,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,80 bi
79,89%
Abr/2022: 1,80 bi (80,54%)
Mar/2022: 1,81 bi (78,66%)
Direitos sobre imóveis
1,80 bi
79,89%
Abr/2022: 1,80 bi (80,54%)
Mar/2022: 1,81 bi (78,66%)
Fundos imobiliários
360,48 mi
16,03%
Abr/2022: 361,33 mi (16,14%)
Mar/2022: 366,42 mi (15,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Abr/2022: 3.000,09 (0,00%)
Mar/2022: 3.000,09 (0,00%)