HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
14/07/2022 18:53
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,37 bi | 2,37 bi | 2,37 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 193,06 mi | 180,46 mi | 180,94 mi |
| Liquidez total | 62,61 mi | 103,42 mi | 110,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,15% | 7,61% | 7,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,37% | 7,12% | 7,28% |
Ativo
2,37 bi
Mai/2022: 2,37 bi
Abr/2022: 2,37 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Mai/2022: 2,19 bi
Abr/2022: 2,19 bi
Total dos passivos
193,06 mi
Mai/2022: 180,46 mi
Abr/2022: 180,94 mi
Liquidez total
62,61 mi
Mai/2022: 103,42 mi
Abr/2022: 110,66 mi
Índice de solvência
8,15%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 7,61%
Abr/2022: 7,64%
Alavancagem
7,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 7,12%
Abr/2022: 7,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 170.794 | 165.214 | 161.242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,26 | R$ 119,05 | R$ 118,84 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Mai/2022: 18.406.458
Abr/2022: 18.406.458
Número de cotistas
170.794
Mai/2022: 165.214
Abr/2022: 161.242
Valor patrimonial por cota
R$ 118,26
Mai/2022: R$ 119,05
Abr/2022: R$ 118,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,09 mi | 15,09 mi | 15,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,73 mi | 13,63 mi | 13,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,57 mi | 2,46 mi | 2,66 mi |
Rendimentos a distribuir
22,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Mai/2022: 15,09 mi
Abr/2022: 15,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,73 mi
Mai/2022: 13,63 mi
Abr/2022: 13,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,57 mi
Mai/2022: 2,46 mi
Abr/2022: 2,66 mi
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Mai/2022: 2,25 bi
Abr/2022: 2,24 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,79 bi
78,39%
|
1,80 bi
79,89%
|
1,80 bi
80,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,79 bi
78,39%
|
1,80 bi
79,89%
|
1,80 bi
80,54%
|
| Fundos imobiliários |
363,04 mi
15,90%
|
360,48 mi
16,03%
|
361,33 mi
16,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,79 bi
78,39%
Mai/2022: 1,80 bi (79,89%)
Abr/2022: 1,80 bi (80,54%)
Direitos sobre imóveis
1,79 bi
78,39%
Mai/2022: 1,80 bi (79,89%)
Abr/2022: 1,80 bi (80,54%)
Fundos imobiliários
363,04 mi
15,90%
Mai/2022: 360,48 mi (16,03%)
Abr/2022: 361,33 mi (16,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Mai/2022: 3.000,09 (0,00%)
Abr/2022: 3.000,09 (0,00%)