HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
13/01/2022 19:39
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,20 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,18 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 122,01 mi | 25,00 mi | 26,44 mi |
| Liquidez total | 16,69 mi | 77,17 mi | 93,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,29% | 1,13% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,67% | 0,28% | 0,31% |
Ativo
2,31 bi
Nov/2021: 2,20 bi
Out/2021: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Nov/2021: 2,18 bi
Out/2021: 2,16 bi
Total dos passivos
122,01 mi
Nov/2021: 25,00 mi
Out/2021: 26,44 mi
Liquidez total
16,69 mi
Nov/2021: 77,17 mi
Out/2021: 93,27 mi
Índice de solvência
5,29%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,13%
Out/2021: 1,21%
Alavancagem
4,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 0,28%
Out/2021: 0,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 151.646 | 149.385 | 148.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,71 | R$ 118,37 | R$ 117,39 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Nov/2021: 18.406.458
Out/2021: 18.406.458
Número de cotistas
151.646
Nov/2021: 149.385
Out/2021: 148.246
Valor patrimonial por cota
R$ 118,71
Nov/2021: R$ 118,37
Out/2021: R$ 117,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,99 mi | 13,25 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,93 mi | 12,30 mi | 11,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Nov/2021: 13,25 mi
Out/2021: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,93 mi
Nov/2021: 12,30 mi
Out/2021: 11,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
2,27 bi
Nov/2021: 2,10 bi
Out/2021: 2,06 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
79,85%
|
1,63 bi
77,71%
|
1,61 bi
78,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
79,85%
|
1,63 bi
77,71%
|
1,61 bi
78,04%
|
| Fundos imobiliários |
327,05 mi
14,39%
|
321,12 mi
15,32%
|
309,13 mi
14,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
79,85%
Nov/2021: 1,63 bi (77,71%)
Out/2021: 1,61 bi (78,04%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
79,85%
Nov/2021: 1,63 bi (77,71%)
Out/2021: 1,61 bi (78,04%)
Fundos imobiliários
327,05 mi
14,39%
Nov/2021: 321,12 mi (15,32%)
Out/2021: 309,13 mi (14,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Nov/2021: 3.000,09 (0,00%)
Out/2021: 3.000,09 (0,00%)