PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/12/2021
Entrega
13/01/2022 19:39
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,20 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,18 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 122,01 mi | 25,00 mi | 26,44 mi |
| Liquidez total | 16,69 mi | 77,17 mi | 93,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,29% | 1,13% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,67% | 0,28% | 0,31% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 151.646 | 149.385 | 148.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,71 | R$ 118,37 | R$ 117,39 |
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,99 mi | 13,25 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,93 mi | 12,30 mi | 11,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
79,85%
|
1,63 bi
77,71%
|
1,61 bi
78,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
79,85%
|
1,63 bi
77,71%
|
1,61 bi
78,04%
|
| Fundos imobiliários |
327,05 mi
14,39%
|
321,12 mi
15,32%
|
309,13 mi
14,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
HGLG11 alocou R$ 101,5 milhões (1,43% do PL de R$ 7 bi), HGRU11 R$ 80 mi, HGCR11 R$ 50 mi e PCIP11 R$ 22,6 mi na emissão do GARE11, somando R$ 300 mi. Dos 141,7 milhões de cotas, 88% foram subscritas por 37 fundos a R$ 9,00, acima do preço de tela com 6% de desconto.
HGRU11 gerou lucro de R$ 1,76 milhão (R$ 0,08/cota) na venda de imóvel de 1.414 m² em Araguari (MG) por R$ 10,2 milhões, com parcelas corrigidas por IPCA + 4,5% a.a. Novembro registrou receita de R$ 1,14/cota, vacância de 0,8% e DY de 10,03%, rumo à 6ª emissão de R$ 2 bilhões.
HGRU11 gerou lucro de R$ 1,07 milhão (R$ 0,05/cota) na venda de imóvel de 1.007 m² em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões, 19% acima do custo de R$ 5,63 milhões e 57,7% sobre laudo de 2024. Perda de aluguel é só 0,2% da receita, com vacância de 0,8%.