HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 18:59
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,31 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 121,91 mi | 122,01 mi | 25,00 mi |
| Liquidez total | 31,32 mi | 16,69 mi | 77,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,28% | 5,29% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,66% | 4,67% | 0,28% |
Ativo
2,31 bi
Dez/2021: 2,31 bi
Nov/2021: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Dez/2021: 2,19 bi
Nov/2021: 2,18 bi
Total dos passivos
121,91 mi
Dez/2021: 122,01 mi
Nov/2021: 25,00 mi
Liquidez total
31,32 mi
Dez/2021: 16,69 mi
Nov/2021: 77,17 mi
Índice de solvência
5,28%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 5,29%
Nov/2021: 1,13%
Alavancagem
4,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 4,67%
Nov/2021: 0,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 155.299 | 151.646 | 149.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,74 | R$ 118,71 | R$ 118,37 |
Número de cotas emitidas
18.406.458
Dez/2021: 18.406.458
Nov/2021: 18.406.458
Número de cotistas
155.299
Dez/2021: 151.646
Nov/2021: 149.385
Valor patrimonial por cota
R$ 118,74
Dez/2021: R$ 118,71
Nov/2021: R$ 118,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,99 mi | 13,99 mi | 13,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,34 mi | 13,93 mi | 12,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Dez/2021: 13,99 mi
Nov/2021: 13,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,34 mi
Dez/2021: 13,93 mi
Nov/2021: 12,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Dez/2021: 2,27 bi
Nov/2021: 2,10 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
80,10%
|
1,81 bi
79,85%
|
1,63 bi
77,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
80,10%
|
1,81 bi
79,85%
|
1,63 bi
77,71%
|
| Fundos imobiliários |
327,36 mi
14,49%
|
327,05 mi
14,39%
|
321,12 mi
15,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
80,10%
Dez/2021: 1,81 bi (79,85%)
Nov/2021: 1,63 bi (77,71%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
80,10%
Dez/2021: 1,81 bi (79,85%)
Nov/2021: 1,63 bi (77,71%)
Fundos imobiliários
327,36 mi
14,49%
Dez/2021: 327,05 mi (14,39%)
Nov/2021: 321,12 mi (15,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
3.000,09
0,00%
Dez/2021: 3.000,09 (0,00%)
Nov/2021: 3.000,09 (0,00%)